华安上证180ETF联接A (040180.jj)上证180 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2009-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6697元基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金华安上证180ETF联接C目标基金华安上证180ETF | ||||
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华安上证180ETF联接A(040180) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.65元 | 1.77亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 1.54亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.55亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 1.48亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.56亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 1.54亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 1.61亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 1.59亿 | 1.07亿元 | -- |
