华安上证180ETF联接A (040180.jj)上证180 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4080元基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金华安上证180ETF联接C目标基金华安上证180ETF | ||||
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华安上证180ETF联接A(040180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.40万元 | 0.50% | 4,803.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.69万元 | 0.50% | 9,377.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.29万元 | 0.50% | 4,578.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4.50万元 | 0.50% | 9,004.00元 | 0.10% |
