华安上证50ETF联接A (040190.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-11-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3866元 (2025-04-28) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接C目标基金: 华安上证50ETF |
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华安上证50ETF联接A(040190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 8,657.00元 | 0.15% | 2,885.00元 | 0.05% |
| 2024-12-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3,849.00元 | 0.15% | 1,283.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 5,722.00元 | 0.15% | 1,907.00元 | 0.05% |
| 2023-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-10-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,955.00元 | 0.15% | 651.00元 | 0.05% |
