华安上证50ETF联接A (040190.jj)上证50 (半年) 华安基金管理有限公司持有人户数2,347.00 | 成立日期 | 2010-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4394元基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率96.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金华安上证50ETF联接C目标基金华安上证50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安上证50ETF联接A(040190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,849.00元 | 0.15% | 1,283.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 5,722.00元 | 0.15% | 1,907.00元 | 0.05% |
| 2023-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-10-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,955.00元 | 0.15% | 651.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1.21万元 | 0.50% | 2,429.00元 | 0.10% |
