华安上证50ETF联接A (040190.jj)上证50 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2325元基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率96.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金华安上证50ETF联接C目标基金华安上证50ETF | ||||
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华安上证50ETF联接A(040190) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 5,145.56万 | 4,149.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,179.47万 | 4,169.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 4,887.43万 | 4,068.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,135.55万 | 4,003.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 4,791.04万 | 3,802.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 4,784.58万 | 3,620.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 4,179.37万 | 3,202.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 4,045.89万 | 3,221.25万元 | -- |
