华安上证50ETF联接A (040190.jj)上证50 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2325元基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率96.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金华安上证50ETF联接C目标基金华安上证50ETF | ||||
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华安上证50ETF联接A(040190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-08-29 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-08-28 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-08-27 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-08-26 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-08-23 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-08-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-08-21 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-08-20 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-08-19 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-08-16 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-08-15 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-08-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-08-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-08-12 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-08-09 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-08-08 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-08-07 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-08-06 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-08-05 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-08-02 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-08-01 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-07-31 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-07-30 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-07-29 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-07-26 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-07-25 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-07-24 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-07-23 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-07-22 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-07-19 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-07-18 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-07-17 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-07-16 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-07-15 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-07-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-07-11 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-07-10 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-07-09 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-07-08 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-07-05 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-07-04 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-07-03 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-07-02 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-07-01 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-06-28 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-06-27 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-06-26 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-06-25 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-06-24 | 1.2422元 | 1.2422元 |
