华安上证50ETF联接A (040190.jj ) 上证50 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2010-11-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3779元 (2025-04-30) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证50ETF联接C目标基金: 华安上证50ETF |
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华安上证50ETF联接A(040190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-04-29 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-04-28 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-04-25 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2025-04-24 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-04-23 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-04-22 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2025-04-21 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-04-18 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-04-17 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-04-16 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2025-04-15 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-04-14 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-04-11 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-04-10 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-04-09 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-04-08 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-04-07 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-04-03 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2025-04-02 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-04-01 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-03-31 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-03-28 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-03-27 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-03-26 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-03-25 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-03-24 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-03-21 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-03-20 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2025-03-19 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-03-18 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-03-17 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-03-14 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-03-13 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-03-12 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-03-11 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2025-03-10 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-03-07 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2025-03-06 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-03-05 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2025-03-04 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-03-03 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-02-28 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-02-27 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-02-26 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-02-25 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-02-24 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-02-21 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-02-20 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-02-19 | 1.3936元 | 1.3936元 |
