博时平衡配置混合 (050007.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8340元基金经理杨永光 、 孙少锋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率440.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% |
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博时平衡配置混合(050007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 46.30% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 46.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.06亿 | 33.11% |
| (其中) 债券 | 1.06亿 | 33.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,600.00万 | 11.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,636.73万 | 8.25% |
| 5 | 其他资产 | 340.30万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,745.86万 | 24.24% |
| 采矿业 | 1,945.92万 | 6.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,830.07万 | 5.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 886.39万 | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 834.22万 | 2.61% |
| 建筑业 | 412.99万 | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 393.03万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 262.60万 | 0.82% |
| 金融业 | 262.16万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 120.19万 | 0.38% |
| 教育 | 101.64万 | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 9,192.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,415.00 | 0.00% |
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