博时平衡配置混合 (050007.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2006-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9170元基金经理杨永光 、 孙少锋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率322.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% |
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博时平衡配置混合(050007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.95亿 | 52.66% |
| (其中) 股票 | 1.95亿 | 52.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.25亿 | 33.81% |
| (其中) 债券 | 1.25亿 | 33.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 4.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,502.68万 | 9.45% |
| 5 | 其他资产 | 12.09万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 38.98% |
| 金融业 | 1,492.60万 | 4.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,085.78万 | 2.93% |
| 采矿业 | 890.89万 | 2.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 702.93万 | 1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 608.89万 | 1.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 257.52万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 27.85万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 1.25万 | 0.00% |
| 建筑业 | 1.11万 | 0.00% |
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