博时平衡配置混合 (050007.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2006-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9170元基金经理杨永光 、 孙少锋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率322.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% |
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博时平衡配置混合(050007) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 3.25亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3.08亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.12亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 3.22亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.37亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 3.48亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 3.58亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 3.63亿 | 3.86亿元 | -- |
