博时平衡配置混合 (050007.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.85万 | 成立日期 | 2006-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9170元基金经理杨永光 、 孙少锋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率322.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% |
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博时平衡配置混合(050007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9170元 | 2.7900元 |
| 2024-12-19 | 0.9180元 | 2.7910元 |
| 2024-12-18 | 0.9170元 | 2.7900元 |
| 2024-12-17 | 0.9150元 | 2.7880元 |
| 2024-12-16 | 0.9150元 | 2.7880元 |
| 2024-12-13 | 0.9200元 | 2.7930元 |
| 2024-12-12 | 0.9320元 | 2.8050元 |
| 2024-12-11 | 0.9230元 | 2.7960元 |
| 2024-12-10 | 0.9230元 | 2.7960元 |
| 2024-12-09 | 0.9180元 | 2.7910元 |
| 2024-12-06 | 0.9200元 | 2.7930元 |
| 2024-12-05 | 0.9120元 | 2.7850元 |
| 2024-12-04 | 0.9140元 | 2.7870元 |
| 2024-12-03 | 0.9160元 | 2.7890元 |
| 2024-12-02 | 0.9170元 | 2.7900元 |
| 2024-11-29 | 0.9090元 | 2.7820元 |
| 2024-11-28 | 0.8990元 | 2.7720元 |
| 2024-11-27 | 0.9040元 | 2.7770元 |
| 2024-11-26 | 0.8940元 | 2.7670元 |
| 2024-11-25 | 0.8970元 | 2.7700元 |
| 2024-11-22 | 0.8970元 | 2.7700元 |
| 2024-11-21 | 0.9110元 | 2.7840元 |
| 2024-11-20 | 0.9110元 | 2.7840元 |
| 2024-11-19 | 0.9080元 | 2.7810元 |
| 2024-11-18 | 0.9020元 | 2.7750元 |
| 2024-11-15 | 0.9050元 | 2.7780元 |
| 2024-11-14 | 0.9170元 | 2.7900元 |
| 2024-11-13 | 0.9270元 | 2.8000元 |
| 2024-11-12 | 0.9260元 | 2.7990元 |
| 2024-11-11 | 0.9320元 | 2.8050元 |
| 2024-11-08 | 0.9310元 | 2.8040元 |
| 2024-11-07 | 0.9410元 | 2.8140元 |
| 2024-11-06 | 0.9260元 | 2.7990元 |
| 2024-11-05 | 0.9270元 | 2.8000元 |
| 2024-11-04 | 0.9120元 | 2.7850元 |
| 2024-11-01 | 0.9060元 | 2.7790元 |
| 2024-10-31 | 0.9070元 | 2.7800元 |
| 2024-10-30 | 0.9070元 | 2.7800元 |
| 2024-10-29 | 0.9070元 | 2.7800元 |
| 2024-10-28 | 0.9110元 | 2.7840元 |
| 2024-10-25 | 0.9070元 | 2.7800元 |
| 2024-10-24 | 0.9000元 | 2.7730元 |
| 2024-10-23 | 0.9080元 | 2.7810元 |
| 2024-10-22 | 0.9080元 | 2.7810元 |
| 2024-10-21 | 0.9070元 | 2.7800元 |
| 2024-10-18 | 0.9030元 | 2.7760元 |
| 2024-10-17 | 0.8850元 | 2.7580元 |
| 2024-10-16 | 0.8880元 | 2.7610元 |
| 2024-10-15 | 0.8910元 | 2.7640元 |
| 2024-10-14 | 0.9050元 | 2.7780元 |
