博时平衡配置混合 (050007.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-05-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8520元基金经理杨永光 、 孙少锋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率440.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时平衡配置混合(050007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8520元 | 2.7250元 |
| 2024-07-04 | 0.8500元 | 2.7230元 |
| 2024-07-03 | 0.8520元 | 2.7250元 |
| 2024-07-02 | 0.8550元 | 2.7280元 |
| 2024-07-01 | 0.8580元 | 2.7310元 |
| 2024-06-28 | 0.8530元 | 2.7260元 |
| 2024-06-27 | 0.8480元 | 2.7210元 |
| 2024-06-26 | 0.8510元 | 2.7240元 |
| 2024-06-25 | 0.8470元 | 2.7200元 |
| 2024-06-24 | 0.8530元 | 2.7260元 |
| 2024-06-21 | 0.8580元 | 2.7310元 |
| 2024-06-20 | 0.8560元 | 2.7290元 |
| 2024-06-19 | 0.8580元 | 2.7310元 |
| 2024-06-18 | 0.8600元 | 2.7330元 |
| 2024-06-17 | 0.8600元 | 2.7330元 |
| 2024-06-14 | 0.8590元 | 2.7320元 |
| 2024-06-13 | 0.8570元 | 2.7300元 |
| 2024-06-12 | 0.8640元 | 2.7370元 |
| 2024-06-11 | 0.8620元 | 2.7350元 |
| 2024-06-07 | 0.8610元 | 2.7340元 |
| 2024-06-06 | 0.8630元 | 2.7360元 |
| 2024-06-05 | 0.8680元 | 2.7410元 |
| 2024-06-04 | 0.8750元 | 2.7480元 |
| 2024-06-03 | 0.8720元 | 2.7450元 |
| 2024-05-31 | 0.8700元 | 2.7430元 |
| 2024-05-30 | 0.8710元 | 2.7440元 |
| 2024-05-29 | 0.8750元 | 2.7480元 |
| 2024-05-28 | 0.8730元 | 2.7460元 |
| 2024-05-27 | 0.8820元 | 2.7550元 |
| 2024-05-24 | 0.8780元 | 2.7510元 |
| 2024-05-23 | 0.8830元 | 2.7560元 |
| 2024-05-22 | 0.8890元 | 2.7620元 |
| 2024-05-21 | 0.8910元 | 2.7640元 |
| 2024-05-20 | 0.8910元 | 2.7640元 |
| 2024-05-17 | 0.8860元 | 2.7590元 |
| 2024-05-16 | 0.8790元 | 2.7520元 |
| 2024-05-15 | 0.8770元 | 2.7500元 |
| 2024-05-14 | 0.8800元 | 2.7530元 |
| 2024-05-13 | 0.8780元 | 2.7510元 |
| 2024-05-10 | 0.8800元 | 2.7530元 |
| 2024-05-09 | 0.8830元 | 2.7560元 |
| 2024-05-08 | 0.8780元 | 2.7510元 |
| 2024-05-07 | 0.8800元 | 2.7530元 |
| 2024-05-06 | 0.8810元 | 2.7540元 |
| 2024-04-30 | 0.8710元 | 2.7440元 |
| 2024-04-29 | 0.8720元 | 2.7450元 |
| 2024-04-26 | 0.8660元 | 2.7390元 |
| 2024-04-25 | 0.8610元 | 2.7340元 |
| 2024-04-24 | 0.8610元 | 2.7340元 |
| 2024-04-23 | 0.8570元 | 2.7300元 |
