博时信用债券A/B (050011.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值2.9686元基金经理过钧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率29.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债券C | ||||
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博时信用债券A/B(050011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.50亿 | 17.66% |
| (其中) 股票 | 13.50亿 | 17.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.59亿 | 79.25% |
| (其中) 债券 | 60.59亿 | 79.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 702.00万 | 0.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.28亿 | 2.99% |
| 5 | 其他资产 | 57.71万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.66%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 7.42亿 | 9.70% |
| 制造业 | 5.78亿 | 7.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,690.08万 | 0.22% |
| 建筑业 | 1,304.00万 | 0.17% |
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