博时信用债券A/B (050011.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.26万 | 成立日期 | 2009-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值3.1177元基金经理过钧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率22.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债券C | ||||
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博时信用债券A/B(050011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.1177元 | 3.2327元 |
| 2024-12-19 | 3.1269元 | 3.2419元 |
| 2024-12-18 | 3.1366元 | 3.2516元 |
| 2024-12-17 | 3.1266元 | 3.2416元 |
| 2024-12-16 | 3.1273元 | 3.2423元 |
| 2024-12-13 | 3.1405元 | 3.2555元 |
| 2024-12-12 | 3.1738元 | 3.2888元 |
| 2024-12-11 | 3.1581元 | 3.2731元 |
| 2024-12-10 | 3.1568元 | 3.2718元 |
| 2024-12-09 | 3.1388元 | 3.2538元 |
| 2024-12-06 | 3.1340元 | 3.2490元 |
| 2024-12-05 | 3.1158元 | 3.2308元 |
| 2024-12-04 | 3.1235元 | 3.2385元 |
| 2024-12-03 | 3.1251元 | 3.2401元 |
| 2024-12-02 | 3.1104元 | 3.2254元 |
| 2024-11-29 | 3.1087元 | 3.2237元 |
| 2024-11-28 | 3.0950元 | 3.2100元 |
| 2024-11-27 | 3.1012元 | 3.2162元 |
| 2024-11-26 | 3.0666元 | 3.1816元 |
| 2024-11-25 | 3.0599元 | 3.1749元 |
| 2024-11-22 | 3.0630元 | 3.1780元 |
| 2024-11-21 | 3.0972元 | 3.2122元 |
| 2024-11-20 | 3.0934元 | 3.2084元 |
| 2024-11-19 | 3.0901元 | 3.2051元 |
| 2024-11-18 | 3.0739元 | 3.1889元 |
| 2024-11-15 | 3.0858元 | 3.2008元 |
| 2024-11-14 | 3.1013元 | 3.2163元 |
| 2024-11-13 | 3.1287元 | 3.2437元 |
| 2024-11-12 | 3.1166元 | 3.2316元 |
| 2024-11-11 | 3.1419元 | 3.2569元 |
| 2024-11-08 | 3.1408元 | 3.2558元 |
| 2024-11-07 | 3.1565元 | 3.2715元 |
| 2024-11-06 | 3.1266元 | 3.2416元 |
| 2024-11-05 | 3.1441元 | 3.2591元 |
| 2024-11-04 | 3.1178元 | 3.2328元 |
| 2024-11-01 | 3.0941元 | 3.2091元 |
| 2024-10-31 | 3.0710元 | 3.1860元 |
| 2024-10-30 | 3.0768元 | 3.1918元 |
| 2024-10-29 | 3.0918元 | 3.2068元 |
| 2024-10-28 | 3.1002元 | 3.2152元 |
| 2024-10-25 | 3.1087元 | 3.2237元 |
| 2024-10-24 | 3.1021元 | 3.2171元 |
| 2024-10-23 | 3.1232元 | 3.2382元 |
| 2024-10-22 | 3.1186元 | 3.2336元 |
| 2024-10-21 | 3.1130元 | 3.2280元 |
| 2024-10-18 | 3.0953元 | 3.2103元 |
| 2024-10-17 | 3.0674元 | 3.1824元 |
| 2024-10-16 | 3.0789元 | 3.1939元 |
| 2024-10-15 | 3.0335元 | 3.1485元 |
| 2024-10-14 | 3.0670元 | 3.1820元 |
