博时信用债券A/B (050011.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值2.9686元基金经理过钧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率29.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债券C | ||||
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博时信用债券A/B(050011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.9686元 | 3.0836元 |
| 2024-07-26 | 2.9551元 | 3.0701元 |
| 2024-07-25 | 2.9194元 | 3.0344元 |
| 2024-07-24 | 2.9498元 | 3.0648元 |
| 2024-07-23 | 2.9746元 | 3.0896元 |
| 2024-07-22 | 3.0173元 | 3.1323元 |
| 2024-07-19 | 3.0379元 | 3.1529元 |
| 2024-07-18 | 3.0480元 | 3.1630元 |
| 2024-07-17 | 3.0468元 | 3.1618元 |
| 2024-07-16 | 3.0728元 | 3.1878元 |
| 2024-07-15 | 3.0657元 | 3.1807元 |
| 2024-07-12 | 3.0618元 | 3.1768元 |
| 2024-07-11 | 3.0694元 | 3.1844元 |
| 2024-07-10 | 3.0531元 | 3.1681元 |
| 2024-07-09 | 3.0693元 | 3.1843元 |
| 2024-07-08 | 3.0357元 | 3.1507元 |
| 2024-07-05 | 3.0502元 | 3.1652元 |
| 2024-07-04 | 3.0468元 | 3.1618元 |
| 2024-07-03 | 3.0614元 | 3.1764元 |
| 2024-07-02 | 3.0690元 | 3.1840元 |
| 2024-07-01 | 3.0833元 | 3.1983元 |
| 2024-06-28 | 3.0680元 | 3.1830元 |
| 2024-06-27 | 3.0360元 | 3.1510元 |
| 2024-06-26 | 3.0480元 | 3.1630元 |
| 2024-06-25 | 3.0290元 | 3.1440元 |
| 2024-06-24 | 3.0370元 | 3.1520元 |
| 2024-06-21 | 3.0620元 | 3.1770元 |
| 2024-06-20 | 3.0720元 | 3.1870元 |
| 2024-06-19 | 3.0840元 | 3.1990元 |
| 2024-06-18 | 3.0810元 | 3.1960元 |
| 2024-06-17 | 3.0740元 | 3.1890元 |
| 2024-06-14 | 3.0710元 | 3.1860元 |
| 2024-06-13 | 3.0610元 | 3.1760元 |
| 2024-06-12 | 3.0750元 | 3.1900元 |
| 2024-06-11 | 3.0650元 | 3.1800元 |
| 2024-06-07 | 3.0760元 | 3.1910元 |
| 2024-06-06 | 3.0700元 | 3.1850元 |
| 2024-06-05 | 3.0640元 | 3.1790元 |
| 2024-06-04 | 3.0840元 | 3.1990元 |
| 2024-06-03 | 3.0680元 | 3.1830元 |
| 2024-05-31 | 3.0930元 | 3.2080元 |
| 2024-05-30 | 3.1050元 | 3.2200元 |
| 2024-05-29 | 3.1310元 | 3.2460元 |
| 2024-05-28 | 3.1270元 | 3.2420元 |
| 2024-05-27 | 3.1330元 | 3.2480元 |
| 2024-05-24 | 3.1010元 | 3.2160元 |
| 2024-05-23 | 3.1110元 | 3.2260元 |
| 2024-05-22 | 3.1410元 | 3.2560元 |
| 2024-05-21 | 3.1260元 | 3.2410元 |
| 2024-05-20 | 3.1390元 | 3.2540元 |
