博时信用债券A/B (050011.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.26万 | 成立日期 | 2009-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值3.1177元基金经理过钧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率22.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债券C | ||||
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博时信用债券A/B(050011) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.12元 | 59.23亿 | 18.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.07元 | 57.00亿 | 18.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.57亿 | 16.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.84元 | 50.16亿 | 17.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 58.81亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.99元 | 59.59亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.10元 | 51.30亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.97元 | 45.40亿 | 15.29亿元 | -- |
