博时转债增强债券A (050019.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2010-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7591元基金经理过钧 、 高晖管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率47.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时转债增强债券C | ||||
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博时转债增强债券A(050019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7591元 | 1.7641元 |
| 2024-12-19 | 1.7455元 | 1.7505元 |
| 2024-12-18 | 1.7438元 | 1.7488元 |
| 2024-12-17 | 1.7346元 | 1.7396元 |
| 2024-12-16 | 1.7502元 | 1.7552元 |
| 2024-12-13 | 1.7676元 | 1.7726元 |
| 2024-12-12 | 1.7913元 | 1.7963元 |
| 2024-12-11 | 1.7730元 | 1.7780元 |
| 2024-12-10 | 1.7595元 | 1.7645元 |
| 2024-12-09 | 1.7493元 | 1.7543元 |
| 2024-12-06 | 1.7487元 | 1.7537元 |
| 2024-12-05 | 1.7227元 | 1.7277元 |
| 2024-12-04 | 1.7025元 | 1.7075元 |
| 2024-12-03 | 1.7183元 | 1.7233元 |
| 2024-12-02 | 1.7144元 | 1.7194元 |
| 2024-11-29 | 1.6970元 | 1.7020元 |
| 2024-11-28 | 1.6779元 | 1.6829元 |
| 2024-11-27 | 1.6800元 | 1.6850元 |
| 2024-11-26 | 1.6544元 | 1.6594元 |
| 2024-11-25 | 1.6578元 | 1.6628元 |
| 2024-11-22 | 1.6554元 | 1.6604元 |
| 2024-11-21 | 1.6903元 | 1.6953元 |
| 2024-11-20 | 1.6929元 | 1.6979元 |
| 2024-11-19 | 1.6734元 | 1.6784元 |
| 2024-11-18 | 1.6467元 | 1.6517元 |
| 2024-11-15 | 1.6659元 | 1.6709元 |
| 2024-11-14 | 1.6885元 | 1.6935元 |
| 2024-11-13 | 1.7153元 | 1.7203元 |
| 2024-11-12 | 1.7055元 | 1.7105元 |
| 2024-11-11 | 1.7225元 | 1.7275元 |
| 2024-11-08 | 1.6940元 | 1.6990元 |
| 2024-11-07 | 1.7029元 | 1.7079元 |
| 2024-11-06 | 1.6735元 | 1.6785元 |
| 2024-11-05 | 1.6756元 | 1.6806元 |
| 2024-11-04 | 1.6420元 | 1.6470元 |
| 2024-11-01 | 1.6213元 | 1.6263元 |
| 2024-10-31 | 1.6281元 | 1.6331元 |
| 2024-10-30 | 1.6255元 | 1.6305元 |
| 2024-10-29 | 1.6363元 | 1.6413元 |
| 2024-10-28 | 1.6587元 | 1.6637元 |
| 2024-10-25 | 1.6465元 | 1.6515元 |
| 2024-10-24 | 1.6398元 | 1.6448元 |
| 2024-10-23 | 1.6670元 | 1.6720元 |
| 2024-10-22 | 1.6690元 | 1.6740元 |
| 2024-10-21 | 1.6704元 | 1.6754元 |
| 2024-10-18 | 1.6583元 | 1.6633元 |
| 2024-10-17 | 1.6205元 | 1.6255元 |
| 2024-10-16 | 1.6220元 | 1.6270元 |
| 2024-10-15 | 1.6101元 | 1.6151元 |
| 2024-10-14 | 1.6331元 | 1.6381元 |
