博时抗通胀增强回报 (050020.jj)博时基金管理有限公司持有人户数6,103.00 | 成立日期 | 2011-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.5220元基金经理杨涛管理费用率1.60%管托费用率0.30%持仓换手率46.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.65% |
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博时抗通胀增强回报(050020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-12-19 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-12-18 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-12-17 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-12-16 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-12-13 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-12-12 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-12-11 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-12-10 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-12-09 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-12-06 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-12-05 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-12-04 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-12-03 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-12-02 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-11-29 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-11-28 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-11-27 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-11-26 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-11-25 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-11-22 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-11-21 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-11-20 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-11-19 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-11-18 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-11-15 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-11-14 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-11-13 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-11-12 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-11-11 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-11-08 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-11-07 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-11-06 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-11-05 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-11-04 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-11-01 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-10-31 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-10-30 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-10-29 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-10-28 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-10-25 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-10-24 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-10-23 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-10-22 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-10-21 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-10-18 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-10-17 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-10-16 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-10-15 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-10-14 | 0.5130元 | 0.5130元 |
