博时抗通胀增强回报 (050020.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.4900元基金经理杨涛管理费用率1.60%管托费用率0.30%持仓换手率46.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.21% |
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博时抗通胀增强回报(050020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-08-28 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-08-27 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-08-26 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-08-23 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-08-22 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-08-21 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-08-20 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-08-19 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-08-16 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-08-15 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-08-14 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-08-13 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-08-12 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-08-09 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-08-08 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-08-07 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-08-06 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-08-05 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-08-02 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-08-01 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-07-31 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-07-30 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-07-29 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-07-26 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-07-25 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-07-24 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-07-23 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-07-22 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-07-19 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-07-18 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-07-17 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-07-16 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-07-15 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-07-12 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-07-11 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-07-10 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-07-09 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-07-08 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-07-05 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-07-04 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-07-03 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-07-02 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-07-01 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-06-28 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-06-27 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-06-26 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-06-25 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-06-24 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-06-21 | 0.4940元 | 0.4940元 |
