博时回报混合 (050022.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.13万 | 成立日期 | 2011-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5723元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率580.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
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博时回报混合(050022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5723元 | 2.4442元 |
| 2024-12-20 | 1.6124元 | 2.4843元 |
| 2024-12-19 | 1.5855元 | 2.4574元 |
| 2024-12-18 | 1.5545元 | 2.4264元 |
| 2024-12-17 | 1.5356元 | 2.4075元 |
| 2024-12-16 | 1.5515元 | 2.4234元 |
| 2024-12-13 | 1.5748元 | 2.4467元 |
| 2024-12-12 | 1.6021元 | 2.4740元 |
| 2024-12-11 | 1.5930元 | 2.4649元 |
| 2024-12-10 | 1.5820元 | 2.4539元 |
| 2024-12-09 | 1.5715元 | 2.4434元 |
| 2024-12-06 | 1.5774元 | 2.4493元 |
| 2024-12-05 | 1.5676元 | 2.4395元 |
| 2024-12-04 | 1.5498元 | 2.4217元 |
| 2024-12-03 | 1.5681元 | 2.4400元 |
| 2024-12-02 | 1.5813元 | 2.4532元 |
| 2024-11-29 | 1.5568元 | 2.4287元 |
| 2024-11-28 | 1.5264元 | 2.3983元 |
| 2024-11-27 | 1.5380元 | 2.4099元 |
| 2024-11-26 | 1.4826元 | 2.3545元 |
| 2024-11-25 | 1.4959元 | 2.3678元 |
| 2024-11-22 | 1.5121元 | 2.3840元 |
| 2024-11-21 | 1.5540元 | 2.4259元 |
| 2024-11-20 | 1.5469元 | 2.4188元 |
| 2024-11-19 | 1.5143元 | 2.3862元 |
| 2024-11-18 | 1.4862元 | 2.3581元 |
| 2024-11-15 | 1.5291元 | 2.4010元 |
| 2024-11-14 | 1.5594元 | 2.4313元 |
| 2024-11-13 | 1.6068元 | 2.4787元 |
| 2024-11-12 | 1.5951元 | 2.4670元 |
| 2024-11-11 | 1.6181元 | 2.4900元 |
| 2024-11-08 | 1.5706元 | 2.4425元 |
| 2024-11-07 | 1.5588元 | 2.4307元 |
| 2024-11-06 | 1.5415元 | 2.4134元 |
| 2024-11-05 | 1.5483元 | 2.4202元 |
| 2024-11-04 | 1.5101元 | 2.3820元 |
| 2024-11-01 | 1.4917元 | 2.3636元 |
| 2024-10-31 | 1.5423元 | 2.4142元 |
| 2024-10-30 | 1.5416元 | 2.4135元 |
| 2024-10-29 | 1.5365元 | 2.4084元 |
| 2024-10-28 | 1.5481元 | 2.4200元 |
| 2024-10-25 | 1.5464元 | 2.4183元 |
| 2024-10-24 | 1.5340元 | 2.4059元 |
| 2024-10-23 | 1.5452元 | 2.4171元 |
| 2024-10-22 | 1.5571元 | 2.4290元 |
| 2024-10-21 | 1.5590元 | 2.4309元 |
| 2024-10-18 | 1.5427元 | 2.4146元 |
| 2024-10-17 | 1.4507元 | 2.3226元 |
| 2024-10-16 | 1.4424元 | 2.3143元 |
| 2024-10-15 | 1.4719元 | 2.3438元 |
