博时回报混合 (050022.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3149元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率441.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% |
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博时回报混合(050022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3149元 | 2.1868元 |
| 2024-07-29 | 1.3331元 | 2.2050元 |
| 2024-07-26 | 1.3325元 | 2.2044元 |
| 2024-07-25 | 1.3218元 | 2.1937元 |
| 2024-07-24 | 1.3464元 | 2.2183元 |
| 2024-07-23 | 1.3573元 | 2.2292元 |
| 2024-07-22 | 1.3955元 | 2.2674元 |
| 2024-07-19 | 1.3927元 | 2.2646元 |
| 2024-07-18 | 1.4002元 | 2.2721元 |
| 2024-07-17 | 1.4141元 | 2.2860元 |
| 2024-07-16 | 1.4535元 | 2.3254元 |
| 2024-07-15 | 1.4231元 | 2.2950元 |
| 2024-07-12 | 1.4314元 | 2.3033元 |
| 2024-07-11 | 1.4456元 | 2.3175元 |
| 2024-07-10 | 1.4317元 | 2.3036元 |
| 2024-07-09 | 1.4205元 | 2.2924元 |
| 2024-07-08 | 1.3653元 | 2.2372元 |
| 2024-07-05 | 1.3635元 | 2.2354元 |
| 2024-07-04 | 1.3697元 | 2.2416元 |
| 2024-07-03 | 1.3717元 | 2.2436元 |
| 2024-07-02 | 1.3708元 | 2.2427元 |
| 2024-07-01 | 1.3923元 | 2.2642元 |
| 2024-06-28 | 1.3968元 | 2.2687元 |
| 2024-06-27 | 1.3810元 | 2.2529元 |
| 2024-06-26 | 1.3926元 | 2.2645元 |
| 2024-06-25 | 1.3651元 | 2.2370元 |
| 2024-06-24 | 1.3905元 | 2.2624元 |
| 2024-06-21 | 1.4065元 | 2.2784元 |
| 2024-06-20 | 1.3973元 | 2.2692元 |
| 2024-06-19 | 1.4035元 | 2.2754元 |
| 2024-06-18 | 1.4098元 | 2.2817元 |
| 2024-06-17 | 1.4102元 | 2.2821元 |
| 2024-06-14 | 1.4009元 | 2.2728元 |
| 2024-06-13 | 1.3896元 | 2.2615元 |
| 2024-06-12 | 1.3877元 | 2.2596元 |
| 2024-06-11 | 1.3811元 | 2.2530元 |
| 2024-06-07 | 1.3781元 | 2.2500元 |
| 2024-06-06 | 1.3858元 | 2.2577元 |
| 2024-06-05 | 1.3877元 | 2.2596元 |
| 2024-06-04 | 1.4017元 | 2.2736元 |
| 2024-06-03 | 1.3872元 | 2.2591元 |
| 2024-05-31 | 1.3673元 | 2.2392元 |
| 2024-05-30 | 1.3742元 | 2.2461元 |
| 2024-05-29 | 1.3786元 | 2.2505元 |
| 2024-05-28 | 1.3861元 | 2.2580元 |
| 2024-05-27 | 1.3993元 | 2.2712元 |
| 2024-05-24 | 1.3823元 | 2.2542元 |
| 2024-05-23 | 1.3953元 | 2.2672元 |
| 2024-05-22 | 1.4048元 | 2.2767元 |
| 2024-05-21 | 1.4153元 | 2.2872元 |
