博时上证自然资源ETF联接A (050024.jj)上证资源博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-04-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2273元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金博时上证自然资源ETF联接C目标基金博时上证自然资源ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时上证自然资源ETF联接A(050024) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 527.44万 | 2.06% |
| (其中) 股票 | 527.44万 | 2.06% | |
| 2 | 基金投资 | 2.35亿 | 91.82% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.40万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 30.40万 | 0.12% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,441.71万 | 5.62% |
| 5 | 其他资产 | 97.94万 | 0.38% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.06%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 372.77万 | 1.45% |
| 制造业 | 131.49万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.52万 | 0.04% |
| 综合 | 6.15万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.32万 | 0.01% |
| 建筑业 | 2.18万 | 0.01% |
加载中......
