博时上证自然资源ETF联接A (050024.jj)上证资源 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数15.96万 | 成立日期 | 2012-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1982元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率24.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 相关基金: | 主从基金博时上证自然资源ETF联接C目标基金博时上证自然资源ETF | ||||
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博时上证自然资源ETF联接A(050024) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 3.00亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2.89亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.53亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.21亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.33亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.37亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2.62亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.67亿 | 2.63亿元 | -- |
