博时上证自然资源ETF联接A (050024.jj)上证资源 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数15.96万 | 成立日期 | 2012-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1982元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率24.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 相关基金: | 主从基金博时上证自然资源ETF联接C目标基金博时上证自然资源ETF | ||||
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博时上证自然资源ETF联接A(050024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-12-25 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-12-24 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-12-23 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-12-20 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-12-19 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-12-18 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-12-17 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-12-16 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-12-13 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-12-12 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-12-11 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-12-10 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-12-09 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-12-06 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-12-05 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-12-04 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-12-03 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-12-02 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-11-29 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-11-28 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-11-27 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-11-26 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-11-25 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-11-22 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-11-21 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-11-20 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-11-19 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-11-18 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-11-15 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-11-14 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-11-13 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-11-12 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-11-11 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-11-08 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-11-07 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-11-06 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-11-05 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-11-04 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-11-01 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-10-31 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-10-30 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-10-29 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-10-28 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-10-25 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-10-24 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-10-23 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-10-22 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-10-21 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-10-18 | 1.2410元 | 1.2410元 |
