博时上证自然资源ETF联接A (050024.jj)上证资源博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-04-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2273元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
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博时上证自然资源ETF联接A(050024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-07-04 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-07-03 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-07-02 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-07-01 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-06-28 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-06-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-06-26 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-06-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-06-24 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-06-21 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-06-20 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-06-19 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-06-18 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-06-17 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-06-14 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-06-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-06-12 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-06-11 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-06-07 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-06-06 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-06-05 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-06-04 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-06-03 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-05-31 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-05-30 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-05-29 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-05-28 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-05-27 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-05-24 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-05-23 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-05-22 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-05-21 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-05-20 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-05-17 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-05-16 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-05-15 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-05-14 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-05-13 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-05-10 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-05-09 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-05-08 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-05-07 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-05-06 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-04-30 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-04-29 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-04-26 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-04-25 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-04-24 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-04-23 | 1.2116元 | 1.2116元 |
