博时标普500ETF联接A (050025.jj)标普500博时基金管理有限公司持有人户数36.68万 | 成立日期 | 2012-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.6708元基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率13.53% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普500ETF联接C 、 博时标普500ETF联接E目标基金博时标普500ETF | ||||
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
博时标普500ETF联接A(050025) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 73.36亿 | 91.49% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.47亿 | 8.07% |
| 3 | 其他资产 | 3,564.28万 | 0.44% |
加载中......
