博时标普500ETF联接A (050025.jj)标普500博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-06-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.2725元基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率13.26% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普500ETF联接C 、 博时标普500ETF联接E目标基金博时标普500ETF | ||||
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博时标普500ETF联接A(050025) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 62.87亿 | 88.51% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.66亿 | 9.38% |
| 3 | 其他资产 | 1.49亿 | 2.10% |
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