博时标普500ETF联接A (050025.jj)标普500博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-06-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.2725元基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率13.26% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普500ETF联接C 、 博时标普500ETF联接E目标基金博时标普500ETF | ||||
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博时标普500ETF联接A(050025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 125.36万元 | 0.60% | 52.23万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 57.86万元 | 0.60% | 24.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 147.38万元 | 0.60% | 61.41万元 | 0.25% |
