博时标普500ETF联接A (050025.jj)标普500博时基金管理有限公司持有人户数36.68万 | 成立日期 | 2012-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.6708元基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率13.53% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普500ETF联接C 、 博时标普500ETF联接E目标基金博时标普500ETF | ||||
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博时标普500ETF联接A(050025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 4.6708元 | 4.7298元 |
| 2024-12-23 | 4.6221元 | 4.6811元 |
| 2024-12-20 | 4.5946元 | 4.6536元 |
| 2024-12-19 | 4.5496元 | 4.6086元 |
| 2024-12-18 | 4.5558元 | 4.6148元 |
| 2024-12-17 | 4.6889元 | 4.7479元 |
| 2024-12-16 | 4.7060元 | 4.7650元 |
| 2024-12-13 | 4.6881元 | 4.7471元 |
| 2024-12-12 | 4.6870元 | 4.7460元 |
| 2024-12-11 | 4.7103元 | 4.7693元 |
| 2024-12-10 | 4.6773元 | 4.7363元 |
| 2024-12-09 | 4.6892元 | 4.7482元 |
| 2024-12-06 | 4.7147元 | 4.7737元 |
| 2024-12-05 | 4.7051元 | 4.7641元 |
| 2024-12-04 | 4.7165元 | 4.7755元 |
| 2024-12-03 | 4.6937元 | 4.7527元 |
| 2024-12-02 | 4.6834元 | 4.7424元 |
| 2024-11-29 | 4.6735元 | 4.7325元 |
| 2024-11-28 | 4.6495元 | 4.7085元 |
| 2024-11-27 | 4.6550元 | 4.7140元 |
| 2024-11-26 | 4.6674元 | 4.7264元 |
| 2024-11-25 | 4.6427元 | 4.7017元 |
| 2024-11-22 | 4.6304元 | 4.6894元 |
| 2024-11-21 | 4.6148元 | 4.6738元 |
| 2024-11-20 | 4.5913元 | 4.6503元 |
| 2024-11-19 | 4.5897元 | 4.6487元 |
| 2024-11-18 | 4.5727元 | 4.6317元 |
| 2024-11-15 | 4.5608元 | 4.6198元 |
| 2024-11-14 | 4.6176元 | 4.6766元 |
| 2024-11-13 | 4.6452元 | 4.7042元 |
| 2024-11-12 | 4.6403元 | 4.6993元 |
| 2024-11-11 | 4.6444元 | 4.7034元 |
| 2024-11-08 | 4.6186元 | 4.6776元 |
| 2024-11-07 | 4.6164元 | 4.6754元 |
| 2024-11-06 | 4.5426元 | 4.6016元 |
| 2024-11-05 | 4.4377元 | 4.4967元 |
| 2024-11-04 | 4.3982元 | 4.4572元 |
| 2024-11-01 | 4.4061元 | 4.4651元 |
| 2024-10-31 | 4.3956元 | 4.4546元 |
| 2024-10-30 | 4.4841元 | 4.5431元 |
| 2024-10-29 | 4.4916元 | 4.5506元 |
| 2024-10-28 | 4.4861元 | 4.5451元 |
| 2024-10-25 | 4.4615元 | 4.5205元 |
| 2024-10-24 | 4.4750元 | 4.5340元 |
| 2024-10-23 | 4.4636元 | 4.5226元 |
| 2024-10-22 | 4.5019元 | 4.5609元 |
| 2024-10-21 | 4.4888元 | 4.5478元 |
| 2024-10-18 | 4.5148元 | 4.5738元 |
| 2024-10-17 | 4.4954元 | 4.5544元 |
| 2024-10-16 | 4.4942元 | 4.5532元 |
