博时标普500ETF联接A (050025.jj ) 标普500博时基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2012-06-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值4.8497元 (2025-07-17) 基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.24% (179 / 557) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时标普500ETF联接C 、博时标普500ETF联接E目标基金: 博时标普500ETF |
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博时标普500ETF联接A(050025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-17 | 4.8497元 | 4.9087元 |
| 2025-07-16 | 4.8296元 | 4.8886元 |
| 2025-07-15 | 4.8134元 | 4.8724元 |
| 2025-07-14 | 4.8308元 | 4.8898元 |
| 2025-07-11 | 4.8240元 | 4.8830元 |
| 2025-07-10 | 4.8419元 | 4.9009元 |
| 2025-07-09 | 4.8309元 | 4.8899元 |
| 2025-07-08 | 4.8027元 | 4.8617元 |
| 2025-07-07 | 4.8040元 | 4.8630元 |
| 2025-07-04 | 4.8428元 | 4.9018元 |
| 2025-07-03 | 4.8422元 | 4.9012元 |
| 2025-07-02 | 4.8054元 | 4.8644元 |
| 2025-07-01 | 4.7828元 | 4.8418元 |
| 2025-06-30 | 4.7911元 | 4.8501元 |
| 2025-06-27 | 4.7706元 | 4.8296元 |
| 2025-06-26 | 4.7465元 | 4.8055元 |
| 2025-06-25 | 4.7138元 | 4.7728元 |
| 2025-06-24 | 4.7131元 | 4.7721元 |
| 2025-06-23 | 4.6661元 | 4.7251元 |
| 2025-06-20 | 4.6228元 | 4.6818元 |
| 2025-06-19 | 4.6348元 | 4.6938元 |
| 2025-06-18 | 4.6368元 | 4.6958元 |
| 2025-06-17 | 4.6367元 | 4.6957元 |
| 2025-06-16 | 4.6773元 | 4.7363元 |
| 2025-06-13 | 4.6338元 | 4.6928元 |
| 2025-06-12 | 4.6866元 | 4.7456元 |
| 2025-06-11 | 4.6706元 | 4.7296元 |
| 2025-06-10 | 4.6845元 | 4.7435元 |
| 2025-06-09 | 4.6606元 | 4.7196元 |
| 2025-06-06 | 4.6560元 | 4.7150元 |
| 2025-06-05 | 4.6117元 | 4.6707元 |
| 2025-06-04 | 4.6363元 | 4.6953元 |
| 2025-06-03 | 4.6349元 | 4.6939元 |
| 2025-05-30 | 4.5898元 | 4.6488元 |
| 2025-05-29 | 4.5943元 | 4.6533元 |
| 2025-05-28 | 4.5763元 | 4.6353元 |
| 2025-05-27 | 4.5995元 | 4.6585元 |
| 2025-05-26 | 4.5087元 | 4.5677元 |
| 2025-05-23 | 4.5143元 | 4.5733元 |
| 2025-05-22 | 4.5421元 | 4.6011元 |
| 2025-05-21 | 4.5464元 | 4.6054元 |
| 2025-05-20 | 4.6168元 | 4.6758元 |
| 2025-05-19 | 4.6330元 | 4.6920元 |
| 2025-05-16 | 4.6303元 | 4.6893元 |
| 2025-05-15 | 4.6008元 | 4.6598元 |
| 2025-05-14 | 4.5823元 | 4.6413元 |
| 2025-05-13 | 4.5798元 | 4.6388元 |
| 2025-05-12 | 4.5525元 | 4.6115元 |
| 2025-05-09 | 4.4171元 | 4.4761元 |
| 2025-05-08 | 4.4179元 | 4.4769元 |
