博时标普500ETF联接A (050025.jj)标普500博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-06-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.2725元基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率13.26% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普500ETF联接C 、 博时标普500ETF联接E目标基金博时标普500ETF | ||||
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博时标普500ETF联接A(050025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-04 | 4.2725元 | 4.3315元 |
| 2024-07-03 | 4.2732元 | 4.3322元 |
| 2024-07-02 | 4.2527元 | 4.3117元 |
| 2024-07-01 | 4.2273元 | 4.2863元 |
| 2024-06-28 | 4.2177元 | 4.2767元 |
| 2024-06-27 | 4.2354元 | 4.2944元 |
| 2024-06-26 | 4.2319元 | 4.2909元 |
| 2024-06-25 | 4.2243元 | 4.2833元 |
| 2024-06-24 | 4.2083元 | 4.2673元 |
| 2024-06-21 | 4.2199元 | 4.2789元 |
| 2024-06-20 | 4.2272元 | 4.2862元 |
| 2024-06-19 | 4.2363元 | 4.2953元 |
| 2024-06-18 | 4.2358元 | 4.2948元 |
| 2024-06-17 | 4.2264元 | 4.2854元 |
| 2024-06-14 | 4.1968元 | 4.2558元 |
| 2024-06-13 | 4.1965元 | 4.2555元 |
| 2024-06-12 | 4.1879元 | 4.2469元 |
| 2024-06-11 | 4.1556元 | 4.2146元 |
| 2024-06-07 | 4.1325元 | 4.1915元 |
| 2024-06-06 | 4.1371元 | 4.1961元 |
| 2024-06-05 | 4.1375元 | 4.1965元 |
| 2024-06-04 | 4.0906元 | 4.1496元 |
| 2024-06-03 | 4.0855元 | 4.1445元 |
| 2024-05-31 | 4.0811元 | 4.1401元 |
| 2024-05-30 | 4.0517元 | 4.1107元 |
| 2024-05-29 | 4.0749元 | 4.1339元 |
| 2024-05-28 | 4.1030元 | 4.1620元 |
| 2024-05-27 | 4.1009元 | 4.1599元 |
| 2024-05-24 | 4.1017元 | 4.1607元 |
| 2024-05-23 | 4.0754元 | 4.1344元 |
| 2024-05-22 | 4.1028元 | 4.1618元 |
| 2024-05-21 | 4.1132元 | 4.1722元 |
| 2024-05-20 | 4.1026元 | 4.1616元 |
| 2024-05-17 | 4.0993元 | 4.1583元 |
| 2024-05-16 | 4.0931元 | 4.1521元 |
| 2024-05-15 | 4.1039元 | 4.1629元 |
| 2024-05-14 | 4.0581元 | 4.1171元 |
| 2024-05-13 | 4.0379元 | 4.0969元 |
| 2024-05-10 | 4.0377元 | 4.0967元 |
| 2024-05-09 | 4.0321元 | 4.0911元 |
| 2024-05-08 | 4.0118元 | 4.0708元 |
| 2024-05-07 | 4.0115元 | 4.0705元 |
| 2024-05-06 | 4.0060元 | 4.0650元 |
| 2024-04-29 | 3.9640元 | 4.0230元 |
| 2024-04-26 | 3.9520元 | 4.0110元 |
| 2024-04-25 | 3.9141元 | 3.9731元 |
| 2024-04-23 | 3.9310元 | 3.9900元 |
| 2024-04-19 | 3.8533元 | 3.9123元 |
| 2024-04-18 | 3.8848元 | 3.9438元 |
| 2024-04-17 | 3.8932元 | 3.9522元 |
