博时标普500ETF联接A (050025.jj)标普500博时基金管理有限公司持有人户数36.68万 | 成立日期 | 2012-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.6708元基金经理万琼管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率13.53% |
| 相关基金: | 主从基金博时标普500ETF联接C 、 博时标普500ETF联接E目标基金博时标普500ETF | ||||
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
博时标普500ETF联接A(050025) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 61.08亿 | 14.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.22元 | 61.79亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.73亿 | 12.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.74元 | 28.61亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.24亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.56元 | 25.15亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.15元 | 22.37亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.01元 | 20.39亿 | 6.79亿元 | -- |
