博时信用债纯债债券A (050027.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1383元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债纯债债券C 、 博时信用债纯债债券B | ||||
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博时信用债纯债债券A(050027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1383元 | 1.6683元 |
| 2024-07-29 | 1.1381元 | 1.6681元 |
| 2024-07-26 | 1.1375元 | 1.6675元 |
| 2024-07-25 | 1.1372元 | 1.6672元 |
| 2024-07-24 | 1.1368元 | 1.6668元 |
| 2024-07-23 | 1.1367元 | 1.6667元 |
| 2024-07-22 | 1.1362元 | 1.6662元 |
| 2024-07-19 | 1.1353元 | 1.6653元 |
| 2024-07-18 | 1.1352元 | 1.6652元 |
| 2024-07-17 | 1.1352元 | 1.6652元 |
| 2024-07-16 | 1.1351元 | 1.6651元 |
| 2024-07-15 | 1.1349元 | 1.6649元 |
| 2024-07-12 | 1.1345元 | 1.6645元 |
| 2024-07-11 | 1.1341元 | 1.6641元 |
| 2024-07-10 | 1.1339元 | 1.6639元 |
| 2024-07-09 | 1.1339元 | 1.6639元 |
| 2024-07-08 | 1.1405元 | 1.6633元 |
| 2024-07-05 | 1.1411元 | 1.6639元 |
| 2024-07-04 | 1.1416元 | 1.6644元 |
| 2024-07-03 | 1.1415元 | 1.6643元 |
| 2024-07-02 | 1.1411元 | 1.6639元 |
| 2024-07-01 | 1.1404元 | 1.6632元 |
| 2024-06-28 | 1.1414元 | 1.6642元 |
| 2024-06-27 | 1.1411元 | 1.6639元 |
| 2024-06-26 | 1.1404元 | 1.6632元 |
| 2024-06-25 | 1.1401元 | 1.6629元 |
| 2024-06-24 | 1.1397元 | 1.6625元 |
| 2024-06-21 | 1.1391元 | 1.6619元 |
| 2024-06-20 | 1.1394元 | 1.6622元 |
| 2024-06-19 | 1.1392元 | 1.6620元 |
| 2024-06-18 | 1.1388元 | 1.6616元 |
| 2024-06-17 | 1.1383元 | 1.6611元 |
| 2024-06-14 | 1.1382元 | 1.6610元 |
| 2024-06-13 | 1.1376元 | 1.6604元 |
| 2024-06-12 | 1.1373元 | 1.6601元 |
| 2024-06-11 | 1.1372元 | 1.6600元 |
| 2024-06-07 | 1.1367元 | 1.6595元 |
| 2024-06-06 | 1.1364元 | 1.6592元 |
| 2024-06-05 | 1.1362元 | 1.6590元 |
| 2024-06-04 | 1.1357元 | 1.6585元 |
| 2024-06-03 | 1.1354元 | 1.6582元 |
| 2024-05-31 | 1.1348元 | 1.6576元 |
| 2024-05-30 | 1.1352元 | 1.6580元 |
| 2024-05-29 | 1.1354元 | 1.6582元 |
| 2024-05-28 | 1.1350元 | 1.6578元 |
| 2024-05-27 | 1.1342元 | 1.6570元 |
| 2024-05-24 | 1.1338元 | 1.6566元 |
| 2024-05-23 | 1.1340元 | 1.6568元 |
| 2024-05-22 | 1.1332元 | 1.6560元 |
| 2024-05-21 | 1.1329元 | 1.6557元 |
