嘉实增长混合 (070002.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值13.6299元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% |
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嘉实增长混合(070002) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.32亿 | 65.06% |
| (其中) 股票 | 14.32亿 | 65.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.29亿 | 24.04% |
| (其中) 债券 | 5.29亿 | 24.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.20亿 | 9.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,984.46万 | 0.90% |
| 5 | 其他资产 | 35.44万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.07亿 | 50.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.13亿 | 5.14% |
| 金融业 | 9,919.57万 | 4.51% |
| 批发和零售业 | 5,552.82万 | 2.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,103.84万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 1,868.65万 | 0.85% |
| 采矿业 | 1,145.39万 | 0.52% |
| 建筑业 | 635.68万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 150.00 | 0.00% |
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