嘉实增长混合 (070002.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5.89万 | 成立日期 | 2003-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值15.2255元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% |
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嘉实增长混合(070002) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.12亿 | 67.18% |
| (其中) 股票 | 16.12亿 | 67.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.20亿 | 21.69% |
| (其中) 债券 | 5.20亿 | 21.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.19亿 | 4.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,712.11万 | 1.13% |
| 5 | 其他资产 | 1.21亿 | 5.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.28亿 | 51.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.66亿 | 6.92% |
| 金融业 | 1.23亿 | 5.13% |
| 批发和零售业 | 7,151.29万 | 2.98% |
| 租赁和商务服务业 | 1,886.78万 | 0.79% |
| 采矿业 | 501.93万 | 0.21% |
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