嘉实增长混合 (070002.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值13.6299元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
嘉实增长混合(070002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 13.6299元 | 14.3009元 |
| 2024-07-25 | 13.5614元 | 14.2324元 |
| 2024-07-24 | 13.6027元 | 14.2737元 |
| 2024-07-23 | 13.7112元 | 14.3822元 |
| 2024-07-22 | 14.0193元 | 14.6903元 |
| 2024-07-19 | 14.0002元 | 14.6712元 |
| 2024-07-18 | 13.9328元 | 14.6038元 |
| 2024-07-17 | 13.8398元 | 14.5108元 |
| 2024-07-16 | 13.7776元 | 14.4486元 |
| 2024-07-15 | 13.8476元 | 14.5186元 |
| 2024-07-12 | 13.9510元 | 14.6220元 |
| 2024-07-11 | 13.8935元 | 14.5645元 |
| 2024-07-10 | 13.7668元 | 14.4378元 |
| 2024-07-09 | 13.7724元 | 14.4434元 |
| 2024-07-08 | 13.7217元 | 14.3927元 |
| 2024-07-05 | 13.9427元 | 14.6137元 |
| 2024-07-04 | 13.7348元 | 14.4058元 |
| 2024-07-03 | 13.7536元 | 14.4246元 |
| 2024-07-02 | 13.8732元 | 14.5442元 |
| 2024-07-01 | 14.0336元 | 14.7046元 |
| 2024-06-28 | 14.0337元 | 14.7047元 |
| 2024-06-27 | 14.1079元 | 14.7789元 |
| 2024-06-26 | 14.2846元 | 14.9556元 |
| 2024-06-25 | 14.1540元 | 14.8250元 |
| 2024-06-24 | 14.2131元 | 14.8841元 |
| 2024-06-21 | 14.3053元 | 14.9763元 |
| 2024-06-20 | 14.3114元 | 14.9824元 |
| 2024-06-19 | 14.3773元 | 15.0483元 |
| 2024-06-18 | 14.5043元 | 15.1753元 |
| 2024-06-17 | 14.5196元 | 15.1906元 |
| 2024-06-14 | 14.5153元 | 15.1863元 |
| 2024-06-13 | 14.4427元 | 15.1137元 |
| 2024-06-12 | 14.5421元 | 15.2131元 |
| 2024-06-11 | 14.5696元 | 15.2406元 |
| 2024-06-07 | 14.4874元 | 15.1584元 |
| 2024-06-06 | 14.5268元 | 15.1978元 |
| 2024-06-05 | 14.6266元 | 15.2976元 |
| 2024-06-04 | 14.6932元 | 15.3642元 |
| 2024-06-03 | 14.5288元 | 15.1998元 |
| 2024-05-31 | 14.6081元 | 15.2791元 |
| 2024-05-30 | 14.6472元 | 15.3182元 |
| 2024-05-29 | 14.6732元 | 15.3442元 |
| 2024-05-28 | 14.7391元 | 15.4101元 |
| 2024-05-27 | 14.8794元 | 15.5504元 |
| 2024-05-24 | 14.7300元 | 15.4010元 |
| 2024-05-23 | 14.8596元 | 15.5306元 |
| 2024-05-22 | 14.9507元 | 15.6217元 |
| 2024-05-21 | 15.0668元 | 15.7378元 |
| 2024-05-20 | 15.1465元 | 15.8175元 |
| 2024-05-17 | 15.1391元 | 15.8101元 |
