嘉实增长混合 (070002.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5.89万 | 成立日期 | 2003-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值15.2255元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% |
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嘉实增长混合(070002) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 15.53元 | 23.91亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 14.03元 | 21.95亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.36亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 15.01元 | 23.82亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.68亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 17.57元 | 28.14亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 18.97元 | 30.49亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 18.08元 | 29.11亿 | 1.61亿元 | -- |
