嘉实增长混合 (070002.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值15.5262元持有人户数5.89万基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.45% |
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嘉实增长混合(070002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 15.5262元 | 16.1972元 |
| 2024-09-27 | 14.4613元 | 15.1323元 |
| 2024-09-26 | 13.9217元 | 14.5927元 |
| 2024-09-25 | 13.4244元 | 14.0954元 |
| 2024-09-24 | 13.3487元 | 14.0197元 |
| 2024-09-23 | 12.9972元 | 13.6682元 |
| 2024-09-20 | 13.0370元 | 13.7080元 |
| 2024-09-19 | 13.0671元 | 13.7381元 |
| 2024-09-18 | 13.0014元 | 13.6724元 |
| 2024-09-13 | 12.9424元 | 13.6134元 |
| 2024-09-12 | 13.0754元 | 13.7464元 |
| 2024-09-11 | 13.1558元 | 13.8268元 |
| 2024-09-10 | 13.1215元 | 13.7925元 |
| 2024-09-09 | 13.2303元 | 13.9013元 |
| 2024-09-06 | 13.3784元 | 14.0494元 |
| 2024-09-05 | 13.5088元 | 14.1798元 |
| 2024-09-04 | 13.4725元 | 14.1435元 |
| 2024-09-03 | 13.4381元 | 14.1091元 |
| 2024-09-02 | 13.3539元 | 14.0249元 |
| 2024-08-30 | 13.5482元 | 14.2192元 |
| 2024-08-29 | 13.4196元 | 14.0906元 |
| 2024-08-28 | 13.3384元 | 14.0094元 |
| 2024-08-27 | 13.3902元 | 14.0612元 |
| 2024-08-26 | 13.4311元 | 14.1021元 |
| 2024-08-23 | 13.4834元 | 14.1544元 |
| 2024-08-22 | 13.4625元 | 14.1335元 |
| 2024-08-21 | 13.5270元 | 14.1980元 |
| 2024-08-20 | 13.5306元 | 14.2016元 |
| 2024-08-19 | 13.6746元 | 14.3456元 |
| 2024-08-16 | 13.6510元 | 14.3220元 |
| 2024-08-15 | 13.7060元 | 14.3770元 |
| 2024-08-14 | 13.6752元 | 14.3462元 |
| 2024-08-13 | 13.8069元 | 14.4779元 |
| 2024-08-12 | 13.8339元 | 14.5049元 |
| 2024-08-09 | 13.7767元 | 14.4477元 |
| 2024-08-08 | 13.8233元 | 14.4943元 |
| 2024-08-07 | 13.7868元 | 14.4578元 |
| 2024-08-06 | 13.7787元 | 14.4497元 |
| 2024-08-05 | 13.7450元 | 14.4160元 |
| 2024-08-02 | 13.7574元 | 14.4284元 |
| 2024-08-01 | 13.8274元 | 14.4984元 |
| 2024-07-31 | 13.8813元 | 14.5523元 |
| 2024-07-30 | 13.4721元 | 14.1431元 |
| 2024-07-29 | 13.5295元 | 14.2005元 |
| 2024-07-26 | 13.6299元 | 14.3009元 |
| 2024-07-25 | 13.5614元 | 14.2324元 |
| 2024-07-24 | 13.6027元 | 14.2737元 |
| 2024-07-23 | 13.7112元 | 14.3822元 |
| 2024-07-22 | 14.0193元 | 14.6903元 |
| 2024-07-19 | 14.0002元 | 14.6712元 |
