嘉实稳健混合 (070003.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数8.80万 | 成立日期 | 2003-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4861元基金经理栾峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% |
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嘉实稳健混合(070003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4861元 | 3.9119元 |
| 2024-12-20 | 1.4772元 | 3.8939元 |
| 2024-12-19 | 1.4825元 | 3.9046元 |
| 2024-12-18 | 1.4870元 | 3.9137元 |
| 2024-12-17 | 1.4838元 | 3.9073元 |
| 2024-12-16 | 1.4793元 | 3.8982元 |
| 2024-12-13 | 1.4875元 | 3.9147元 |
| 2024-12-12 | 1.5138元 | 3.9680元 |
| 2024-12-11 | 1.4996元 | 3.9392元 |
| 2024-12-10 | 1.5010元 | 3.9421元 |
| 2024-12-09 | 1.4897元 | 3.9192元 |
| 2024-12-06 | 1.4924元 | 3.9247元 |
| 2024-12-05 | 1.4757元 | 3.8909元 |
| 2024-12-04 | 1.4800元 | 3.8996元 |
| 2024-12-03 | 1.4835元 | 3.9067元 |
| 2024-12-02 | 1.4807元 | 3.9010元 |
| 2024-11-29 | 1.4795元 | 3.8986元 |
| 2024-11-28 | 1.4674元 | 3.8741元 |
| 2024-11-27 | 1.4768元 | 3.8931元 |
| 2024-11-26 | 1.4639元 | 3.8670元 |
| 2024-11-25 | 1.4620元 | 3.8631元 |
| 2024-11-22 | 1.4658元 | 3.8708元 |
| 2024-11-21 | 1.4965元 | 3.9330元 |
| 2024-11-20 | 1.4987元 | 3.9374元 |
| 2024-11-19 | 1.4987元 | 3.9374元 |
| 2024-11-18 | 1.4945元 | 3.9289元 |
| 2024-11-15 | 1.4985元 | 3.9370元 |
| 2024-11-14 | 1.5168元 | 3.9740元 |
| 2024-11-13 | 1.5284元 | 3.9975元 |
| 2024-11-12 | 1.5242元 | 3.9890元 |
| 2024-11-11 | 1.5334元 | 4.0076元 |
| 2024-11-08 | 1.5425元 | 4.0261元 |
| 2024-11-07 | 1.5567元 | 4.0548元 |
| 2024-11-06 | 1.5296元 | 4.0000元 |
| 2024-11-05 | 1.5377元 | 4.0163元 |
| 2024-11-04 | 1.5124元 | 3.9651元 |
| 2024-11-01 | 1.4957元 | 3.9313元 |
| 2024-10-31 | 1.4914元 | 3.9226元 |
| 2024-10-30 | 1.5032元 | 3.9465元 |
| 2024-10-29 | 1.5165元 | 3.9734元 |
| 2024-10-28 | 1.5265元 | 3.9937元 |
| 2024-10-25 | 1.5259元 | 3.9925元 |
| 2024-10-24 | 1.5249元 | 3.9904元 |
| 2024-10-23 | 1.5352元 | 4.0113元 |
| 2024-10-22 | 1.5292元 | 3.9991元 |
| 2024-10-21 | 1.5220元 | 3.9846元 |
| 2024-10-18 | 1.5177元 | 3.9759元 |
| 2024-10-17 | 1.4920元 | 3.9239元 |
| 2024-10-16 | 1.5063元 | 3.9528元 |
| 2024-10-15 | 1.5116元 | 3.9635元 |
