嘉实稳健混合 (070003.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5337元持有人户数8.80万基金经理栾峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% |
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嘉实稳健混合(070003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5337元 | 4.0082元 |
| 2024-09-27 | 1.4562元 | 3.8514元 |
| 2024-09-26 | 1.4264元 | 3.7911元 |
| 2024-09-25 | 1.3848元 | 3.7069元 |
| 2024-09-24 | 1.3730元 | 3.6830元 |
| 2024-09-23 | 1.3419元 | 3.6201元 |
| 2024-09-20 | 1.3361元 | 3.6083元 |
| 2024-09-19 | 1.3347元 | 3.6055元 |
| 2024-09-18 | 1.3297元 | 3.5954元 |
| 2024-09-13 | 1.3203元 | 3.5764元 |
| 2024-09-12 | 1.3216元 | 3.5790元 |
| 2024-09-11 | 1.3239元 | 3.5836元 |
| 2024-09-10 | 1.3248元 | 3.5855元 |
| 2024-09-09 | 1.3286元 | 3.5932元 |
| 2024-09-06 | 1.3455元 | 3.6274元 |
| 2024-09-05 | 1.3539元 | 3.6444元 |
| 2024-09-04 | 1.3537元 | 3.6440元 |
| 2024-09-03 | 1.3577元 | 3.6520元 |
| 2024-09-02 | 1.3536元 | 3.6438元 |
| 2024-08-30 | 1.3584元 | 3.6535元 |
| 2024-08-29 | 1.3527元 | 3.6419元 |
| 2024-08-28 | 1.3597元 | 3.6561元 |
| 2024-08-27 | 1.3611元 | 3.6589元 |
| 2024-08-26 | 1.3659元 | 3.6686元 |
| 2024-08-23 | 1.3660元 | 3.6688元 |
| 2024-08-22 | 1.3565元 | 3.6496元 |
| 2024-08-21 | 1.3511元 | 3.6387元 |
| 2024-08-20 | 1.3569元 | 3.6504元 |
| 2024-08-19 | 1.3594元 | 3.6555元 |
| 2024-08-16 | 1.3545元 | 3.6456元 |
| 2024-08-15 | 1.3519元 | 3.6403元 |
| 2024-08-14 | 1.3456元 | 3.6276元 |
| 2024-08-13 | 1.3567元 | 3.6500元 |
| 2024-08-12 | 1.3555元 | 3.6476元 |
| 2024-08-09 | 1.3511元 | 3.6387元 |
| 2024-08-08 | 1.3532元 | 3.6429元 |
| 2024-08-07 | 1.3526元 | 3.6417元 |
| 2024-08-06 | 1.3518元 | 3.6401元 |
| 2024-08-05 | 1.3558元 | 3.6482元 |
| 2024-08-02 | 1.3656元 | 3.6680元 |
| 2024-08-01 | 1.3746元 | 3.6863元 |
| 2024-07-31 | 1.3824元 | 3.7020元 |
| 2024-07-30 | 1.3627元 | 3.6622元 |
| 2024-07-29 | 1.3718元 | 3.6806元 |
| 2024-07-26 | 1.3747元 | 3.6865元 |
| 2024-07-25 | 1.3612元 | 3.6591元 |
| 2024-07-24 | 1.3690元 | 3.6749元 |
| 2024-07-23 | 1.3752元 | 3.6875元 |
| 2024-07-22 | 1.3950元 | 3.7275元 |
| 2024-07-19 | 1.4050元 | 3.7478元 |
