嘉实服务增值行业混合 (070006.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.41万 | 成立日期 | 2004-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.7870元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% |
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嘉实服务增值行业混合(070006) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.12亿 | 75.33% |
| (其中) 股票 | 8.12亿 | 75.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.66亿 | 24.63% |
| 3 | 其他资产 | 33.73万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.81亿 | 53.84% |
| 金融业 | 8,320.50万 | 7.72% |
| 房地产业 | 5,702.46万 | 5.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,941.05万 | 3.65% |
| 住宿和餐饮业 | 1,763.57万 | 1.64% |
| 批发和零售业 | 1,756.32万 | 1.63% |
| 租赁和商务服务业 | 1,583.37万 | 1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.76万 | 0.11% |
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