嘉实服务增值行业混合 (070006.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2004-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值5.2670元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率26.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% |
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嘉实服务增值行业混合(070006) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.91亿 | 72.88% |
| (其中) 股票 | 6.91亿 | 72.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.53亿 | 26.66% |
| 3 | 其他资产 | 432.25万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.85亿 | 51.22% |
| 金融业 | 7,562.21万 | 7.98% |
| 房地产业 | 4,528.88万 | 4.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,891.67万 | 3.05% |
| 批发和零售业 | 2,718.98万 | 2.87% |
| 住宿和餐饮业 | 1,293.54万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 1,281.67万 | 1.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262.18万 | 0.28% |
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