嘉实服务增值行业混合 (070006.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.41万 | 成立日期 | 2004-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值5.7870元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% |
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嘉实服务增值行业混合(070006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 5.7870元 | 6.3270元 |
| 2024-12-19 | 5.8040元 | 6.3440元 |
| 2024-12-18 | 5.8260元 | 6.3660元 |
| 2024-12-17 | 5.8140元 | 6.3540元 |
| 2024-12-16 | 5.8020元 | 6.3420元 |
| 2024-12-13 | 5.8420元 | 6.3820元 |
| 2024-12-12 | 5.9720元 | 6.5120元 |
| 2024-12-11 | 5.9100元 | 6.4500元 |
| 2024-12-10 | 5.9140元 | 6.4540元 |
| 2024-12-09 | 5.8490元 | 6.3890元 |
| 2024-12-06 | 5.8550元 | 6.3950元 |
| 2024-12-05 | 5.7740元 | 6.3140元 |
| 2024-12-04 | 5.7960元 | 6.3360元 |
| 2024-12-03 | 5.8420元 | 6.3820元 |
| 2024-12-02 | 5.8400元 | 6.3800元 |
| 2024-11-29 | 5.8140元 | 6.3540元 |
| 2024-11-28 | 5.7560元 | 6.2960元 |
| 2024-11-27 | 5.8080元 | 6.3480元 |
| 2024-11-26 | 5.7510元 | 6.2910元 |
| 2024-11-25 | 5.7340元 | 6.2740元 |
| 2024-11-22 | 5.7360元 | 6.2760元 |
| 2024-11-21 | 5.8950元 | 6.4350元 |
| 2024-11-20 | 5.9090元 | 6.4490元 |
| 2024-11-19 | 5.8790元 | 6.4190元 |
| 2024-11-18 | 5.8600元 | 6.4000元 |
| 2024-11-15 | 5.8980元 | 6.4380元 |
| 2024-11-14 | 5.9900元 | 6.5300元 |
| 2024-11-13 | 6.0640元 | 6.6040元 |
| 2024-11-12 | 6.0520元 | 6.5920元 |
| 2024-11-11 | 6.0660元 | 6.6060元 |
| 2024-11-08 | 6.0390元 | 6.5790元 |
| 2024-11-07 | 6.1090元 | 6.6490元 |
| 2024-11-06 | 5.9370元 | 6.4770元 |
| 2024-11-05 | 5.9660元 | 6.5060元 |
| 2024-11-04 | 5.8680元 | 6.4080元 |
| 2024-11-01 | 5.8170元 | 6.3570元 |
| 2024-10-31 | 5.7900元 | 6.3300元 |
| 2024-10-30 | 5.8070元 | 6.3470元 |
| 2024-10-29 | 5.8640元 | 6.4040元 |
| 2024-10-28 | 5.9380元 | 6.4780元 |
| 2024-10-25 | 5.9090元 | 6.4490元 |
| 2024-10-24 | 5.8520元 | 6.3920元 |
| 2024-10-23 | 5.9100元 | 6.4500元 |
| 2024-10-22 | 5.8820元 | 6.4220元 |
| 2024-10-21 | 5.8520元 | 6.3920元 |
| 2024-10-18 | 5.8160元 | 6.3560元 |
| 2024-10-17 | 5.6590元 | 6.1990元 |
| 2024-10-16 | 5.7600元 | 6.3000元 |
| 2024-10-15 | 5.8010元 | 6.3410元 |
| 2024-10-14 | 5.9380元 | 6.4780元 |
