嘉实服务增值行业混合 (070006.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2004-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值5.2670元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率26.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% |
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嘉实服务增值行业混合(070006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 5.2670元 | 5.8070元 |
| 2024-07-25 | 5.2680元 | 5.8080元 |
| 2024-07-24 | 5.2720元 | 5.8120元 |
| 2024-07-23 | 5.3170元 | 5.8570元 |
| 2024-07-22 | 5.4280元 | 5.9680元 |
| 2024-07-19 | 5.4720元 | 6.0120元 |
| 2024-07-18 | 5.4450元 | 5.9850元 |
| 2024-07-17 | 5.4230元 | 5.9630元 |
| 2024-07-16 | 5.3580元 | 5.8980元 |
| 2024-07-15 | 5.3550元 | 5.8950元 |
| 2024-07-12 | 5.3660元 | 5.9060元 |
| 2024-07-11 | 5.3140元 | 5.8540元 |
| 2024-07-10 | 5.2450元 | 5.7850元 |
| 2024-07-09 | 5.2480元 | 5.7880元 |
| 2024-07-08 | 5.2170元 | 5.7570元 |
| 2024-07-05 | 5.2810元 | 5.8210元 |
| 2024-07-04 | 5.2890元 | 5.8290元 |
| 2024-07-03 | 5.3090元 | 5.8490元 |
| 2024-07-02 | 5.3220元 | 5.8620元 |
| 2024-07-01 | 5.3020元 | 5.8420元 |
| 2024-06-28 | 5.3120元 | 5.8520元 |
| 2024-06-27 | 5.3560元 | 5.8960元 |
| 2024-06-26 | 5.4030元 | 5.9430元 |
| 2024-06-25 | 5.3870元 | 5.9270元 |
| 2024-06-24 | 5.3930元 | 5.9330元 |
| 2024-06-21 | 5.4120元 | 5.9520元 |
| 2024-06-20 | 5.4520元 | 5.9920元 |
| 2024-06-19 | 5.4900元 | 6.0300元 |
| 2024-06-18 | 5.5150元 | 6.0550元 |
| 2024-06-17 | 5.5440元 | 6.0840元 |
| 2024-06-14 | 5.5620元 | 6.1020元 |
| 2024-06-13 | 5.5330元 | 6.0730元 |
| 2024-06-12 | 5.5700元 | 6.1100元 |
| 2024-06-11 | 5.5870元 | 6.1270元 |
| 2024-06-07 | 5.6410元 | 6.1810元 |
| 2024-06-06 | 5.6940元 | 6.2340元 |
| 2024-06-05 | 5.7200元 | 6.2600元 |
| 2024-06-04 | 5.7390元 | 6.2790元 |
| 2024-06-03 | 5.6750元 | 6.2150元 |
| 2024-05-31 | 5.6790元 | 6.2190元 |
| 2024-05-30 | 5.6920元 | 6.2320元 |
| 2024-05-29 | 5.7250元 | 6.2650元 |
| 2024-05-28 | 5.7280元 | 6.2680元 |
| 2024-05-27 | 5.7670元 | 6.3070元 |
| 2024-05-24 | 5.7490元 | 6.2890元 |
| 2024-05-23 | 5.8250元 | 6.3650元 |
| 2024-05-22 | 5.8840元 | 6.4240元 |
| 2024-05-21 | 5.8960元 | 6.4360元 |
| 2024-05-20 | 5.9230元 | 6.4630元 |
| 2024-05-17 | 5.9300元 | 6.4700元 |
