嘉实服务增值行业混合 (070006.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2004-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值5.2670元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率26.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% |
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嘉实服务增值行业混合(070006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,670.52万元 | 1.20% | 278.42万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 976.87万元 | 1.50% | 162.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,126.13万元 | 1.50% | 354.35万元 | 0.25% |
