嘉实服务增值行业混合
(070006.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.41万
成立日期2004-04-01
总资产规模
10.76亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值5.7870基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.90%
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嘉实服务增值行业混合(070006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
嘉实服务增值行业混合历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30600.66万1.20%100.11万0.20%
2024-06-21--1.20%--0.20%
2023-12-311,670.52万1.20%278.42万0.20%
2023-12-27--1.20%--0.20%
2023-07-11--1.20%--0.20%
2023-06-30976.87万1.50%162.81万0.25%
2022-12-312,126.13万1.50%354.35万0.25%