嘉实服务增值行业混合 (070006.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2004-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值5.2670元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率26.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% |
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嘉实服务增值行业混合(070006) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.31元 | 9.46亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.12亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 5.76元 | 10.42亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.50亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 6.24元 | 11.51亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 7.28元 | 13.56亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 7.19元 | 13.56亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 7.14元 | 13.54亿 | 1.90亿元 | -- |
