嘉实主题混合 (070010.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6.96万 | 成立日期 | 2006-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5830元基金经理王丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% |
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嘉实主题混合(070010) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.62亿 | 81.57% |
| (其中) 股票 | 15.62亿 | 81.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -2.57万 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.85亿 | 9.65% |
| 4 | 其他资产 | 1.68亿 | 8.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.52亿 | 44.49% |
| 金融业 | 3.60亿 | 18.81% |
| 采矿业 | 1.85亿 | 9.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.65亿 | 8.61% |
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