嘉实主题混合 (070010.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5250元基金经理王丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率231.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% |
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嘉实主题混合(070010) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.25亿 | 83.85% |
| (其中) 股票 | 15.25亿 | 83.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.93亿 | 16.13% |
| 3 | 其他资产 | 32.73万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.09亿 | 44.50% |
| 金融业 | 3.56亿 | 19.59% |
| 采矿业 | 1.70亿 | 9.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.24亿 | 6.83% |
| 房地产业 | 6,548.95万 | 3.60% |
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