嘉实主题混合 (070010.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5250元基金经理王丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率231.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% |
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嘉实主题混合(070010) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.63元 | 18.00亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.39亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 15.99亿 | 11.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.67亿 | 11.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 18.26亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 19.25亿 | 11.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 18.48亿 | 11.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.65元 | 19.04亿 | 11.57亿元 | -- |
