嘉实主题混合 (070010.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6.96万 | 成立日期 | 2006-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5830元基金经理王丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% |
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嘉实主题混合(070010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5830元 | 3.2860元 |
| 2024-12-20 | 1.5680元 | 3.2710元 |
| 2024-12-19 | 1.5690元 | 3.2720元 |
| 2024-12-18 | 1.5760元 | 3.2790元 |
| 2024-12-17 | 1.5780元 | 3.2810元 |
| 2024-12-16 | 1.5730元 | 3.2760元 |
| 2024-12-13 | 1.5760元 | 3.2790元 |
| 2024-12-12 | 1.5940元 | 3.2970元 |
| 2024-12-11 | 1.5760元 | 3.2790元 |
| 2024-12-10 | 1.5730元 | 3.2760元 |
| 2024-12-09 | 1.5630元 | 3.2660元 |
| 2024-12-06 | 1.5630元 | 3.2660元 |
| 2024-12-05 | 1.5490元 | 3.2520元 |
| 2024-12-04 | 1.5610元 | 3.2640元 |
| 2024-12-03 | 1.5610元 | 3.2640元 |
| 2024-12-02 | 1.5530元 | 3.2560元 |
| 2024-11-29 | 1.5500元 | 3.2530元 |
| 2024-11-28 | 1.5390元 | 3.2420元 |
| 2024-11-27 | 1.5570元 | 3.2600元 |
| 2024-11-26 | 1.5370元 | 3.2400元 |
| 2024-11-25 | 1.5450元 | 3.2480元 |
| 2024-11-22 | 1.5460元 | 3.2490元 |
| 2024-11-21 | 1.5830元 | 3.2860元 |
| 2024-11-20 | 1.5810元 | 3.2840元 |
| 2024-11-19 | 1.5750元 | 3.2780元 |
| 2024-11-18 | 1.5690元 | 3.2720元 |
| 2024-11-15 | 1.5800元 | 3.2830元 |
| 2024-11-14 | 1.5970元 | 3.3000元 |
| 2024-11-13 | 1.6070元 | 3.3100元 |
| 2024-11-12 | 1.5960元 | 3.2990元 |
| 2024-11-11 | 1.6060元 | 3.3090元 |
| 2024-11-08 | 1.6220元 | 3.3250元 |
| 2024-11-07 | 1.6330元 | 3.3360元 |
| 2024-11-06 | 1.5960元 | 3.2990元 |
| 2024-11-05 | 1.6090元 | 3.3120元 |
| 2024-11-04 | 1.5940元 | 3.2970元 |
| 2024-11-01 | 1.5770元 | 3.2800元 |
| 2024-10-31 | 1.5620元 | 3.2650元 |
| 2024-10-30 | 1.5760元 | 3.2790元 |
| 2024-10-29 | 1.5840元 | 3.2870元 |
| 2024-10-28 | 1.6000元 | 3.3030元 |
| 2024-10-25 | 1.5950元 | 3.2980元 |
| 2024-10-24 | 1.5930元 | 3.2960元 |
| 2024-10-23 | 1.6060元 | 3.3090元 |
| 2024-10-22 | 1.6050元 | 3.3080元 |
| 2024-10-21 | 1.5910元 | 3.2940元 |
| 2024-10-18 | 1.6150元 | 3.3080元 |
| 2024-10-17 | 1.5990元 | 3.2920元 |
| 2024-10-16 | 1.6170元 | 3.3100元 |
| 2024-10-15 | 1.6070元 | 3.3000元 |
