嘉实主题混合 (070010.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5250元基金经理王丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率231.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% |
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嘉实主题混合(070010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5250元 | 3.2180元 |
| 2024-07-25 | 1.5160元 | 3.2090元 |
| 2024-07-24 | 1.5330元 | 3.2260元 |
| 2024-07-23 | 1.5390元 | 3.2320元 |
| 2024-07-22 | 1.5630元 | 3.2560元 |
| 2024-07-19 | 1.5840元 | 3.2770元 |
| 2024-07-18 | 1.5920元 | 3.2850元 |
| 2024-07-17 | 1.5880元 | 3.2810元 |
| 2024-07-16 | 1.6050元 | 3.2980元 |
| 2024-07-15 | 1.6230元 | 3.3060元 |
| 2024-07-12 | 1.6210元 | 3.3040元 |
| 2024-07-11 | 1.6140元 | 3.2970元 |
| 2024-07-10 | 1.5890元 | 3.2720元 |
| 2024-07-09 | 1.6050元 | 3.2880元 |
| 2024-07-08 | 1.5910元 | 3.2740元 |
| 2024-07-05 | 1.6010元 | 3.2840元 |
| 2024-07-04 | 1.6070元 | 3.2900元 |
| 2024-07-03 | 1.6130元 | 3.2960元 |
| 2024-07-02 | 1.6310元 | 3.3140元 |
| 2024-07-01 | 1.6480元 | 3.3310元 |
| 2024-06-28 | 1.6250元 | 3.3080元 |
| 2024-06-27 | 1.6190元 | 3.3020元 |
| 2024-06-26 | 1.6450元 | 3.3280元 |
| 2024-06-25 | 1.6490元 | 3.3320元 |
| 2024-06-24 | 1.6410元 | 3.3240元 |
| 2024-06-21 | 1.6460元 | 3.3290元 |
| 2024-06-20 | 1.6460元 | 3.3290元 |
| 2024-06-19 | 1.6540元 | 3.3370元 |
| 2024-06-18 | 1.6620元 | 3.3450元 |
| 2024-06-17 | 1.6550元 | 3.3380元 |
| 2024-06-14 | 1.6700元 | 3.3530元 |
| 2024-06-13 | 1.6560元 | 3.3390元 |
| 2024-06-12 | 1.6750元 | 3.3580元 |
| 2024-06-11 | 1.6710元 | 3.3540元 |
| 2024-06-07 | 1.6920元 | 3.3750元 |
| 2024-06-06 | 1.6880元 | 3.3710元 |
| 2024-06-05 | 1.6800元 | 3.3630元 |
| 2024-06-04 | 1.7040元 | 3.3870元 |
| 2024-06-03 | 1.6830元 | 3.3660元 |
| 2024-05-31 | 1.6850元 | 3.3680元 |
| 2024-05-30 | 1.6820元 | 3.3650元 |
| 2024-05-29 | 1.6990元 | 3.3820元 |
| 2024-05-28 | 1.6980元 | 3.3810元 |
| 2024-05-27 | 1.7150元 | 3.3980元 |
| 2024-05-24 | 1.6900元 | 3.3730元 |
| 2024-05-23 | 1.7000元 | 3.3830元 |
| 2024-05-22 | 1.7160元 | 3.3990元 |
| 2024-05-21 | 1.7230元 | 3.4060元 |
| 2024-05-20 | 1.7240元 | 3.4070元 |
| 2024-05-17 | 1.7250元 | 3.4080元 |
