嘉实主题混合 (070010.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6.96万 | 成立日期 | 2006-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5830元基金经理王丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% |
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嘉实主题混合(070010) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.01 元 | 11.01亿 | 1,100.69万元 | 0.62% | -- |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.01 元 | 11.08亿 | 1,107.68万元 | 0.62% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.01 元 | 11.10亿 | 1,109.51万元 | 0.60% | |
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.01 元 | 11.43亿 | 1,143.34万元 | 0.59% | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
