嘉实策略混合 (070011.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8620元基金经理董福焱 、 洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率378.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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嘉实策略混合(070011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8620元 | 2.1120元 |
| 2024-07-25 | 0.8530元 | 2.1030元 |
| 2024-07-24 | 0.8550元 | 2.1050元 |
| 2024-07-23 | 0.8650元 | 2.1150元 |
| 2024-07-22 | 0.8850元 | 2.1350元 |
| 2024-07-19 | 0.8880元 | 2.1380元 |
| 2024-07-18 | 0.8900元 | 2.1400元 |
| 2024-07-17 | 0.8860元 | 2.1360元 |
| 2024-07-16 | 0.8840元 | 2.1340元 |
| 2024-07-15 | 0.8820元 | 2.1320元 |
| 2024-07-12 | 0.8890元 | 2.1390元 |
| 2024-07-11 | 0.8840元 | 2.1340元 |
| 2024-07-10 | 0.8700元 | 2.1200元 |
| 2024-07-09 | 0.8710元 | 2.1210元 |
| 2024-07-08 | 0.8590元 | 2.1090元 |
| 2024-07-05 | 0.8740元 | 2.1240元 |
| 2024-07-04 | 0.8750元 | 2.1250元 |
| 2024-07-03 | 0.8840元 | 2.1340元 |
| 2024-07-02 | 0.8830元 | 2.1330元 |
| 2024-07-01 | 0.8910元 | 2.1410元 |
| 2024-06-28 | 0.8780元 | 2.1280元 |
| 2024-06-27 | 0.8730元 | 2.1230元 |
| 2024-06-26 | 0.8830元 | 2.1330元 |
| 2024-06-25 | 0.8760元 | 2.1260元 |
| 2024-06-24 | 0.8790元 | 2.1290元 |
| 2024-06-21 | 0.8890元 | 2.1390元 |
| 2024-06-20 | 0.8900元 | 2.1400元 |
| 2024-06-19 | 0.8990元 | 2.1490元 |
| 2024-06-18 | 0.9040元 | 2.1540元 |
| 2024-06-17 | 0.9020元 | 2.1520元 |
| 2024-06-14 | 0.9080元 | 2.1580元 |
| 2024-06-13 | 0.9020元 | 2.1520元 |
| 2024-06-12 | 0.9100元 | 2.1600元 |
| 2024-06-11 | 0.9080元 | 2.1580元 |
| 2024-06-07 | 0.9170元 | 2.1670元 |
| 2024-06-06 | 0.9140元 | 2.1640元 |
| 2024-06-05 | 0.9160元 | 2.1660元 |
| 2024-06-04 | 0.9260元 | 2.1760元 |
| 2024-06-03 | 0.9150元 | 2.1650元 |
| 2024-05-31 | 0.9190元 | 2.1690元 |
| 2024-05-30 | 0.9200元 | 2.1700元 |
| 2024-05-29 | 0.9270元 | 2.1770元 |
| 2024-05-28 | 0.9250元 | 2.1750元 |
| 2024-05-27 | 0.9370元 | 2.1870元 |
| 2024-05-24 | 0.9320元 | 2.1820元 |
| 2024-05-23 | 0.9450元 | 2.1950元 |
| 2024-05-22 | 0.9560元 | 2.2060元 |
| 2024-05-21 | 0.9550元 | 2.2050元 |
| 2024-05-20 | 0.9590元 | 2.2090元 |
| 2024-05-17 | 0.9550元 | 2.2050元 |
