嘉实回报混合 (070018.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2760元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
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嘉实回报混合(070018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2760元 | 2.2240元 |
| 2024-07-25 | 1.2730元 | 2.2210元 |
| 2024-07-24 | 1.2750元 | 2.2230元 |
| 2024-07-23 | 1.2890元 | 2.2370元 |
| 2024-07-22 | 1.3190元 | 2.2670元 |
| 2024-07-19 | 1.3320元 | 2.2800元 |
| 2024-07-18 | 1.3250元 | 2.2730元 |
| 2024-07-17 | 1.3200元 | 2.2680元 |
| 2024-07-16 | 1.3060元 | 2.2540元 |
| 2024-07-15 | 1.3040元 | 2.2520元 |
| 2024-07-12 | 1.3040元 | 2.2520元 |
| 2024-07-11 | 1.2990元 | 2.2470元 |
| 2024-07-10 | 1.2820元 | 2.2300元 |
| 2024-07-09 | 1.2800元 | 2.2280元 |
| 2024-07-08 | 1.2740元 | 2.2220元 |
| 2024-07-05 | 1.2890元 | 2.2370元 |
| 2024-07-04 | 1.2930元 | 2.2410元 |
| 2024-07-03 | 1.2960元 | 2.2440元 |
| 2024-07-02 | 1.2970元 | 2.2450元 |
| 2024-07-01 | 1.2910元 | 2.2390元 |
| 2024-06-28 | 1.2940元 | 2.2420元 |
| 2024-06-27 | 1.3040元 | 2.2520元 |
| 2024-06-26 | 1.3150元 | 2.2630元 |
| 2024-06-25 | 1.3140元 | 2.2620元 |
| 2024-06-24 | 1.3160元 | 2.2640元 |
| 2024-06-21 | 1.3230元 | 2.2710元 |
| 2024-06-20 | 1.3340元 | 2.2820元 |
| 2024-06-19 | 1.3430元 | 2.2910元 |
| 2024-06-18 | 1.3530元 | 2.3010元 |
| 2024-06-17 | 1.3560元 | 2.3040元 |
| 2024-06-14 | 1.3630元 | 2.3110元 |
| 2024-06-13 | 1.3570元 | 2.3050元 |
| 2024-06-12 | 1.3630元 | 2.3110元 |
| 2024-06-11 | 1.3690元 | 2.3170元 |
| 2024-06-07 | 1.3830元 | 2.3310元 |
| 2024-06-06 | 1.3970元 | 2.3450元 |
| 2024-06-05 | 1.4040元 | 2.3520元 |
| 2024-06-04 | 1.4080元 | 2.3560元 |
| 2024-06-03 | 1.3970元 | 2.3450元 |
| 2024-05-31 | 1.3950元 | 2.3430元 |
| 2024-05-30 | 1.4000元 | 2.3480元 |
| 2024-05-29 | 1.4070元 | 2.3550元 |
| 2024-05-28 | 1.4070元 | 2.3550元 |
| 2024-05-27 | 1.4160元 | 2.3640元 |
| 2024-05-24 | 1.4130元 | 2.3610元 |
| 2024-05-23 | 1.4280元 | 2.3760元 |
| 2024-05-22 | 1.4400元 | 2.3880元 |
| 2024-05-21 | 1.4450元 | 2.3930元 |
| 2024-05-20 | 1.4540元 | 2.4020元 |
| 2024-05-17 | 1.4540元 | 2.4020元 |
