嘉实回报混合 (070018.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2340元基金经理常蓁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率8.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
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嘉实回报混合(070018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2340元 | 2.1820元 |
| 2024-08-29 | 1.2070元 | 2.1550元 |
| 2024-08-28 | 1.1960元 | 2.1440元 |
| 2024-08-27 | 1.2060元 | 2.1540元 |
| 2024-08-26 | 1.2120元 | 2.1600元 |
| 2024-08-23 | 1.2190元 | 2.1670元 |
| 2024-08-22 | 1.2180元 | 2.1660元 |
| 2024-08-21 | 1.2220元 | 2.1700元 |
| 2024-08-20 | 1.2300元 | 2.1780元 |
| 2024-08-19 | 1.2390元 | 2.1870元 |
| 2024-08-16 | 1.2420元 | 2.1900元 |
| 2024-08-15 | 1.2400元 | 2.1880元 |
| 2024-08-14 | 1.2370元 | 2.1850元 |
| 2024-08-13 | 1.2490元 | 2.1970元 |
| 2024-08-12 | 1.2530元 | 2.2010元 |
| 2024-08-09 | 1.2570元 | 2.2050元 |
| 2024-08-08 | 1.2650元 | 2.2130元 |
| 2024-08-07 | 1.2570元 | 2.2050元 |
| 2024-08-06 | 1.2550元 | 2.2030元 |
| 2024-08-05 | 1.2490元 | 2.1970元 |
| 2024-08-02 | 1.2470元 | 2.1950元 |
| 2024-08-01 | 1.2520元 | 2.2000元 |
| 2024-07-31 | 1.2760元 | 2.2240元 |
| 2024-07-30 | 1.2500元 | 2.1980元 |
| 2024-07-29 | 1.2550元 | 2.2030元 |
| 2024-07-26 | 1.2760元 | 2.2240元 |
| 2024-07-25 | 1.2730元 | 2.2210元 |
| 2024-07-24 | 1.2750元 | 2.2230元 |
| 2024-07-23 | 1.2890元 | 2.2370元 |
| 2024-07-22 | 1.3190元 | 2.2670元 |
| 2024-07-19 | 1.3320元 | 2.2800元 |
| 2024-07-18 | 1.3250元 | 2.2730元 |
| 2024-07-17 | 1.3200元 | 2.2680元 |
| 2024-07-16 | 1.3060元 | 2.2540元 |
| 2024-07-15 | 1.3040元 | 2.2520元 |
| 2024-07-12 | 1.3040元 | 2.2520元 |
| 2024-07-11 | 1.2990元 | 2.2470元 |
| 2024-07-10 | 1.2820元 | 2.2300元 |
| 2024-07-09 | 1.2800元 | 2.2280元 |
| 2024-07-08 | 1.2740元 | 2.2220元 |
| 2024-07-05 | 1.2890元 | 2.2370元 |
| 2024-07-04 | 1.2930元 | 2.2410元 |
| 2024-07-03 | 1.2960元 | 2.2440元 |
| 2024-07-02 | 1.2970元 | 2.2450元 |
| 2024-07-01 | 1.2910元 | 2.2390元 |
| 2024-06-28 | 1.2940元 | 2.2420元 |
| 2024-06-27 | 1.3040元 | 2.2520元 |
| 2024-06-26 | 1.3150元 | 2.2630元 |
| 2024-06-25 | 1.3140元 | 2.2620元 |
| 2024-06-24 | 1.3160元 | 2.2640元 |
