嘉实价值优势混合A (070019.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数12.58万 | 成立日期 | 2010-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0290元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值优势混合C | ||||
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嘉实价值优势混合A(070019) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.00亿 | 92.27% |
| (其中) 股票 | 13.00亿 | 92.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,863.48万 | 7.00% |
| 3 | 其他资产 | 1,023.15万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.51亿 | 60.37% |
| 金融业 | 2.30亿 | 16.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,933.08万 | 6.34% |
| 房地产业 | 8,095.63万 | 5.75% |
| 采矿业 | 4,969.29万 | 3.53% |
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