嘉实价值优势混合A
(070019.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2010-06-07
总资产规模
13.21亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值2.1420元持有人户数12.58万基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73%
相关基金: 主从基金嘉实价值优势混合C
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嘉实价值优势混合A(070019) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实价值优势混合A.(070019) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实价值优势混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.97元13.21亿6.69亿元--
2024-03-31--12.68亿6.82亿元--
2023-12-311.82元13.86亿7.63亿元--
2023-09-30--16.85亿8.23亿元--
2023-06-302.09元18.26亿8.75亿元--
2023-03-312.26元21.50亿9.52亿元--
2022-12-312.25元22.22亿9.88亿元--

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