嘉实价值优势混合A (070019.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数12.58万 | 成立日期 | 2010-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0290元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值优势混合C | ||||
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嘉实价值优势混合A(070019) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.14元 | 13.96亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.97元 | 13.21亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.68亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.82元 | 13.86亿 | 7.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.85亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.09元 | 18.26亿 | 8.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.26元 | 21.50亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.25元 | 22.22亿 | 9.88亿元 | -- |
