嘉实价值优势混合A (070019.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数12.58万 | 成立日期 | 2010-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0290元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值优势混合C | ||||
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嘉实价值优势混合A(070019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.0290元 | 2.6300元 |
| 2024-12-23 | 2.0030元 | 2.6040元 |
| 2024-12-20 | 1.9970元 | 2.5980元 |
| 2024-12-19 | 2.0120元 | 2.6130元 |
| 2024-12-18 | 2.0230元 | 2.6240元 |
| 2024-12-17 | 2.0240元 | 2.6250元 |
| 2024-12-16 | 2.0080元 | 2.6090元 |
| 2024-12-13 | 2.0160元 | 2.6170元 |
| 2024-12-12 | 2.0420元 | 2.6430元 |
| 2024-12-11 | 2.0280元 | 2.6290元 |
| 2024-12-10 | 2.0290元 | 2.6300元 |
| 2024-12-09 | 2.0210元 | 2.6220元 |
| 2024-12-06 | 2.0290元 | 2.6300元 |
| 2024-12-05 | 2.0050元 | 2.6060元 |
| 2024-12-04 | 2.0200元 | 2.6210元 |
| 2024-12-03 | 2.0280元 | 2.6290元 |
| 2024-12-02 | 2.0130元 | 2.6140元 |
| 2024-11-29 | 2.0080元 | 2.6090元 |
| 2024-11-28 | 1.9930元 | 2.5940元 |
| 2024-11-27 | 2.0130元 | 2.6140元 |
| 2024-11-26 | 1.9880元 | 2.5890元 |
| 2024-11-25 | 2.0000元 | 2.6010元 |
| 2024-11-22 | 2.0000元 | 2.6010元 |
| 2024-11-21 | 2.0550元 | 2.6560元 |
| 2024-11-20 | 2.0500元 | 2.6510元 |
| 2024-11-19 | 2.0340元 | 2.6350元 |
| 2024-11-18 | 2.0230元 | 2.6240元 |
| 2024-11-15 | 2.0310元 | 2.6320元 |
| 2024-11-14 | 2.0480元 | 2.6490元 |
| 2024-11-13 | 2.0650元 | 2.6660元 |
| 2024-11-12 | 2.0490元 | 2.6500元 |
| 2024-11-11 | 2.0660元 | 2.6670元 |
| 2024-11-08 | 2.0850元 | 2.6860元 |
| 2024-11-07 | 2.0900元 | 2.6910元 |
| 2024-11-06 | 2.0440元 | 2.6450元 |
| 2024-11-05 | 2.0530元 | 2.6540元 |
| 2024-11-04 | 2.0330元 | 2.6340元 |
| 2024-11-01 | 2.0110元 | 2.6120元 |
| 2024-10-31 | 2.0020元 | 2.6030元 |
| 2024-10-30 | 2.0070元 | 2.6080元 |
| 2024-10-29 | 2.0130元 | 2.6140元 |
| 2024-10-28 | 2.0590元 | 2.6600元 |
| 2024-10-25 | 2.0260元 | 2.6270元 |
| 2024-10-24 | 2.0210元 | 2.6220元 |
| 2024-10-23 | 2.0400元 | 2.6410元 |
| 2024-10-22 | 2.0400元 | 2.6410元 |
| 2024-10-21 | 2.0190元 | 2.6200元 |
| 2024-10-18 | 2.0270元 | 2.6280元 |
| 2024-10-17 | 1.9980元 | 2.5990元 |
| 2024-10-16 | 2.0330元 | 2.6340元 |
