嘉实价值优势混合A (070019.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7870元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值优势混合C | ||||
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嘉实价值优势混合A(070019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7870元 | 2.3880元 |
| 2024-08-29 | 1.7580元 | 2.3590元 |
| 2024-08-28 | 1.7480元 | 2.3490元 |
| 2024-08-27 | 1.7540元 | 2.3550元 |
| 2024-08-26 | 1.7680元 | 2.3690元 |
| 2024-08-23 | 1.7790元 | 2.3800元 |
| 2024-08-22 | 1.7740元 | 2.3750元 |
| 2024-08-21 | 1.7720元 | 2.3730元 |
| 2024-08-20 | 1.7840元 | 2.3850元 |
| 2024-08-19 | 1.7960元 | 2.3970元 |
| 2024-08-16 | 1.7740元 | 2.3750元 |
| 2024-08-15 | 1.7680元 | 2.3690元 |
| 2024-08-14 | 1.7650元 | 2.3660元 |
| 2024-08-13 | 1.7890元 | 2.3900元 |
| 2024-08-12 | 1.7930元 | 2.3940元 |
| 2024-08-09 | 1.7980元 | 2.3990元 |
| 2024-08-08 | 1.8040元 | 2.4050元 |
| 2024-08-07 | 1.7960元 | 2.3970元 |
| 2024-08-06 | 1.7900元 | 2.3910元 |
| 2024-08-05 | 1.7860元 | 2.3870元 |
| 2024-08-02 | 1.8130元 | 2.4140元 |
| 2024-08-01 | 1.8280元 | 2.4290元 |
| 2024-07-31 | 1.8530元 | 2.4540元 |
| 2024-07-30 | 1.8030元 | 2.4040元 |
| 2024-07-29 | 1.8230元 | 2.4240元 |
| 2024-07-26 | 1.8430元 | 2.4440元 |
| 2024-07-25 | 1.8270元 | 2.4280元 |
| 2024-07-24 | 1.8410元 | 2.4420元 |
| 2024-07-23 | 1.8540元 | 2.4550元 |
| 2024-07-22 | 1.8980元 | 2.4990元 |
| 2024-07-19 | 1.9250元 | 2.5260元 |
| 2024-07-18 | 1.9290元 | 2.5300元 |
| 2024-07-17 | 1.9250元 | 2.5260元 |
| 2024-07-16 | 1.9400元 | 2.5410元 |
| 2024-07-15 | 1.9560元 | 2.5570元 |
| 2024-07-12 | 1.9650元 | 2.5660元 |
| 2024-07-11 | 1.9560元 | 2.5570元 |
| 2024-07-10 | 1.9150元 | 2.5160元 |
| 2024-07-09 | 1.9400元 | 2.5410元 |
| 2024-07-08 | 1.9240元 | 2.5250元 |
| 2024-07-05 | 1.9430元 | 2.5440元 |
| 2024-07-04 | 1.9480元 | 2.5490元 |
| 2024-07-03 | 1.9660元 | 2.5670元 |
| 2024-07-02 | 1.9870元 | 2.5880元 |
| 2024-07-01 | 2.0080元 | 2.6090元 |
| 2024-06-28 | 1.9740元 | 2.5750元 |
| 2024-06-27 | 1.9740元 | 2.5750元 |
| 2024-06-26 | 2.0040元 | 2.6050元 |
| 2024-06-25 | 2.0030元 | 2.6040元 |
| 2024-06-24 | 1.9780元 | 2.5790元 |
