嘉实价值优势混合A (070019.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数12.58万 | 成立日期 | 2010-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0030元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值优势混合C | ||||
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嘉实价值优势混合A(070019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 796.11万元 | 1.20% | 132.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,558.56万元 | 1.20% | 426.43万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,545.20万元 | 1.50% | 257.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,625.73万元 | 1.50% | 604.29万元 | 0.25% |
