嘉实主题新动力混合 (070021.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8660元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率852.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
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嘉实主题新动力混合(070021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-08-29 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-08-28 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-08-27 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-08-26 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-08-23 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-08-22 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-08-21 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-08-20 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-08-19 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-08-16 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-08-15 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-08-14 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-08-13 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-08-12 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-08-09 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-08-08 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-08-07 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-08-06 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-08-05 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-08-02 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2024-08-01 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2024-07-31 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2024-07-30 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2024-07-29 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2024-07-26 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2024-07-25 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2024-07-24 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-07-23 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2024-07-22 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2024-07-19 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2024-07-18 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2024-07-17 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2024-07-16 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2024-07-15 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-07-12 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-07-11 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-07-10 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-07-09 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-07-08 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2024-07-05 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-07-04 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2024-07-03 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2024-07-02 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2024-07-01 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-06-28 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2024-06-27 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-06-26 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2024-06-25 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-06-24 | 2.0720元 | 2.0720元 |
