嘉实主题新动力混合 (070021.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.14万 | 成立日期 | 2010-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9790元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率852.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
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嘉实主题新动力混合(070021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2024-12-24 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-12-23 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-12-20 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2024-12-19 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-12-18 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-12-17 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-12-16 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2024-12-13 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-12-12 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-12-11 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-12-10 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2024-12-09 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-12-06 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2024-12-05 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2024-12-04 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2024-12-03 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2024-12-02 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-11-29 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2024-11-28 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2024-11-27 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2024-11-26 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2024-11-25 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-11-22 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2024-11-21 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2024-11-20 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2024-11-19 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2024-11-18 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2024-11-15 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-11-14 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-11-13 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-11-12 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-11-11 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-11-08 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-11-07 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2024-11-06 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2024-11-05 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-11-04 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2024-11-01 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-10-31 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2024-10-30 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2024-10-29 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-10-28 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-10-25 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-10-24 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2024-10-23 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2024-10-22 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2024-10-21 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2024-10-18 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2024-10-17 | 1.9410元 | 1.9410元 |
