嘉实信用债券A (070025.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数13.63万 | 成立日期 | 2011-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3314元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实信用债券C | ||||
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嘉实信用债券A(070025) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 72.66亿 | 98.65% |
| (其中) 债券 | 72.66亿 | 98.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,953.33万 | 1.35% |
| 3 | 其他资产 | 26.52万 | 0.00% |
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